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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 656.00 | 69 032.00 | 14 623.00 | 83 656.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 838.00 | 69 086.00 | 141 751.00 | 210 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
072 Créances – Autres | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
084 Disponibilités | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
088 Caisse | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 355.00 | | 77 355.00 | 77 355.00 |
110 Total général Actif | 288 194.00 | 69 086.00 | 219 107.00 | 288 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 254.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 566.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 224.00 | 273 073.00 | | 221 224.00 |
224 Production immobilisée | 3 307.00 | 4 453.00 | | 3 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99 441.00 | 16 458.00 | | 99 441.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 362.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 977.00 | 294 349.00 | | 323 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 356.00 | 108 232.00 | | 87 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 413.00 | 372.00 | | -1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 65 765.00 | 62 610.00 | | 65 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 4 442.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 562.00 | 84 960.00 | | 79 562.00 |
252 Charges sociales | 2 593.00 | 13 977.00 | | 2 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 861.00 | 16 915.00 | | 14 861.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 1 260.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 437.00 | 292 771.00 | | 252 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 539.00 | 1 577.00 | | 71 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 579.00 | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 145.00 | 997.00 | | 70 145.00 |