| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 863.00 | 54 171.00 | 28 692.00 | 82 863.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 045.00 | 54 225.00 | 155 820.00 | 210 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
084 Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
088 Caisse | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
110 Total général Actif | 247 415.00 | 54 225.00 | 193 190.00 | 247 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 406.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 073.00 | 348 929.00 | | 273 073.00 |
224 Production immobilisée | 4 453.00 | 5 134.00 | | 4 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 458.00 | 2 505.00 | | 16 458.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 8.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 349.00 | 356 569.00 | | 294 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 232.00 | 134 667.00 | | 108 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 372.00 | 606.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 62 610.00 | 72 849.00 | | 62 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | 9 194.00 | | 4 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 960.00 | 87 908.00 | | 84 960.00 |
252 Charges sociales | 13 977.00 | 21 395.00 | | 13 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 915.00 | 16 630.00 | | 16 915.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | 1 571.00 | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 771.00 | 344 824.00 | | 292 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 577.00 | 11 745.00 | | 1 577.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 907.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 997.00 | 10 826.00 | | 997.00 |