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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 531.00 | 38 276.00 | 24 256.00 | 62 531.00 |
AN Terrains | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
AP Constructions | 3 534 077.00 | 2 332 931.00 | 1 201 146.00 | 3 534 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153 208.00 | 4 189 809.00 | 963 399.00 | 5 153 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 474.00 | 506 933.00 | 47 541.00 | 554 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 267.00 | 11 302.00 | 85 965.00 | 97 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 677 927.00 | 7 083 062.00 | 2 594 865.00 | 9 677 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 678.00 | 28 570.00 | 167 109.00 | 195 678.00 |
BT Marchandises | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 789.00 | 78 586.00 | 3 694 203.00 | 3 772 789.00 |
BZ Autres créances | 315 747.00 | | 315 747.00 | 315 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 280.00 | | 1 200 280.00 | 1 200 280.00 |
CF Disponibilités | 458 162.00 | | 458 162.00 | 458 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 193.00 | 107 156.00 | 5 951 038.00 | 6 058 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 736 120.00 | 7 190 218.00 | 8 545 902.00 | 15 736 120.00 |
CU Autres participations | 160 521.00 | 3 811.00 | 156 710.00 | 160 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 413.00 | 628 085.00 | | 517 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 033.00 | 473 033.00 | | 473 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 387 469.00 | 1 762 271.00 | | 1 387 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 350 601.00 | 1 278 807.00 | | 1 350 601.00 |
DG Autres réserves | 233 444.00 | 225 088.00 | | 233 444.00 |
DH Report à nouveau | 237 206.00 | 184 844.00 | | 237 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 791.00 | -268 761.00 | | -27 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 601.00 | 59 338.00 | | 73 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 976.00 | 4 342 705.00 | | 4 244 976.00 |
DP Provisions pour risques | 48 111.00 | 102 327.00 | | 48 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 383.00 | 41 874.00 | | 37 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 494.00 | 144 201.00 | | 85 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 820.00 | 568 649.00 | | 789 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 592.00 | 53 347.00 | | 245 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 456.00 | 2 483 322.00 | | 2 656 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 806.00 | 628 181.00 | | 397 806.00 |
EA Autres dettes | 125 757.00 | 1 133 404.00 | | 125 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 432.00 | 4 866 904.00 | | 4 215 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 902.00 | 9 353 810.00 | | 8 545 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 286 803.00 | 642 005.00 | 6 928 808.00 | 6 286 803.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 922 490.00 | | 922 490.00 | 922 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209 293.00 | 642 005.00 | 7 851 298.00 | 7 209 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 083.00 | 911.00 | | 26 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 220.00 | 35 188.00 | | 123 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 630.00 | 36 098.00 | | 251 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 359.00 | 48.00 | | 60 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 111.00 | 102 327.00 | | 48 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 470.00 | 102 375.00 | | 108 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 160.00 | -66 277.00 | | 143 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 717.00 | 7 059 506.00 | | 8 385 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 508.00 | 7 328 267.00 | | 8 413 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 791.00 | -268 761.00 | | -27 791.00 |