| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 451.00 | 59 278.00 | 6 172.00 | 65 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
AN Terrains | 436 412.00 | 198 297.00 | 238 114.00 | 436 412.00 |
AP Constructions | 6 195 171.00 | 4 689 349.00 | 1 505 821.00 | 6 195 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 195 621.00 | 11 711 898.00 | 1 483 722.00 | 13 195 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499 382.00 | 3 695 931.00 | 803 451.00 | 4 499 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
AX Avances et acomptes | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
BF Prêts | 497 400.00 | | 497 400.00 | 497 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 450.00 | 11 301.00 | 140 148.00 | 151 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 359 055.00 | 20 427 100.00 | 4 931 955.00 | 25 359 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 626.00 | | 450 626.00 | 450 626.00 |
BT Marchandises | 397 824.00 | | 397 824.00 | 397 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 135.00 | 100 497.00 | 1 824 638.00 | 1 925 135.00 |
BZ Autres créances | 1 121 565.00 | 191 220.00 | 930 345.00 | 1 121 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 870 876.00 | | 2 870 876.00 | 2 870 876.00 |
CF Disponibilités | 2 084 567.00 | | 2 084 567.00 | 2 084 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 883 043.00 | 291 717.00 | 8 591 326.00 | 8 883 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 246 406.00 | 20 718 818.00 | 13 527 588.00 | 34 246 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 407.00 | 517 413.00 | | 1 089 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 953.00 | 473 033.00 | | 934 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 433 909.00 | 1 387 469.00 | | 1 433 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 673 494.00 | 1 350 601.00 | | 6 673 494.00 |
DG Autres réserves | 348 116.00 | 233 444.00 | | 348 116.00 |
DH Report à nouveau | -66 098.00 | 237 206.00 | | -66 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 609.00 | -27 791.00 | | -503 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 070.00 | 73 601.00 | | 60 070.00 |
DL TOTAL (I) | 9 970 422.00 | 4 244 976.00 | | 9 970 422.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 48 111.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 549.00 | 37 383.00 | | 125 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 549.00 | 85 494.00 | | 150 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 173.00 | 789 820.00 | | 1 024 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 558.00 | 245 592.00 | | 1 242 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 557.00 | 2 656 456.00 | | 423 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 765.00 | 397 806.00 | | 626 765.00 |
EA Autres dettes | 89 564.00 | 125 757.00 | | 89 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 617.00 | 4 215 432.00 | | 3 406 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 527 588.00 | 8 545 902.00 | | 13 527 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 603.00 | | | 2 678 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 006 457.00 | 3 124 111.00 | 10 130 568.00 | 7 006 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 577 794.00 | 3 124 111.00 | 10 701 905.00 | 7 577 794.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 15 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 480 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 446.00 | 26 083.00 | | 49 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 922.00 | 123 220.00 | | 56 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 111.00 | 102 327.00 | | 23 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 479.00 | 251 630.00 | | 129 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 102.00 | 60 359.00 | | 59 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 665.00 | | | 202 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | 48 111.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 602.00 | 108 470.00 | | 262 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 124.00 | 143 160.00 | | -133 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 202.00 | 15 132.00 | | 68 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 915.00 | 8 385 717.00 | | 11 325 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829 524.00 | 8 413 508.00 | | 11 829 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 609.00 | -27 791.00 | | -503 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677 927.00 | | 16 158 462.00 | 9 677 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 085.00 | 156 143.00 | 920 721.00 | 28 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 349.00 | 251 983.00 | 25 359 056.00 | 225 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 264.00 | 95 840.00 | 24 345 652.00 | 197 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 531.00 | | 30 152.00 | 62 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 357 608.00 | | 15 281 148.00 | 9 357 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 787.00 | | 847 162.00 | 257 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 113.00 | 30 000.00 | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 30 000.00 | | 15 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 494.00 | 222 661.00 | 157 606.00 | 85 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
6T Sur comptes clients | 78 586.00 | 219 179.00 | 6 047.00 | 78 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 268.00 | 249 179.00 | 34 617.00 | 122 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 762.00 | 471 840.00 | 192 223.00 | 207 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 558.00 | 169 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 111.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |