| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 138 890.00 | | 138 890.00 | 138 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 415.00 | 50 720.00 | 1 695.00 | 52 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 656.00 | 20 070.00 | 7 586.00 | 27 656.00 |
AN Terrains | 435 650.00 | 221 661.00 | 213 989.00 | 435 650.00 |
AP Constructions | 6 224 804.00 | 4 864 373.00 | 1 360 431.00 | 6 224 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 977 298.00 | 11 760 649.00 | 1 216 649.00 | 12 977 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309 437.00 | 3 784 596.00 | 524 840.00 | 4 309 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
BF Prêts | 995 933.00 | | 995 933.00 | 995 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 420.00 | 11 301.00 | 140 118.00 | 151 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 663 817.00 | 20 717 183.00 | 4 946 634.00 | 25 663 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 512.00 | | 427 512.00 | 427 512.00 |
BT Marchandises | 226 198.00 | | 226 198.00 | 226 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 109.00 | 60 019.00 | 1 421 090.00 | 1 481 109.00 |
BZ Autres créances | 3 143 077.00 | 8 280.00 | 3 134 796.00 | 3 143 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 280.00 | | 1 400 280.00 | 1 400 280.00 |
CF Disponibilités | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 881 642.00 | 68 299.00 | 6 813 342.00 | 6 881 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 684 350.00 | 20 785 483.00 | 11 898 866.00 | 32 684 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 049.00 | 3 811.00 | 297 237.00 | 301 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 321.00 | 1 166 957.00 | | 1 223 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 952.00 | 934 952.00 | | 934 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 438.00 | 1 000 823.00 | | 798 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 623 801.00 | 6 646 814.00 | | 6 623 801.00 |
DG Autres réserves | 348 115.00 | 348 115.00 | | 348 115.00 |
DH Report à nouveau | -157 637.00 | -136 621.00 | | -157 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 775.00 | -223 400.00 | | -218 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 850.00 | 50 825.00 | | 41 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 594 247.00 | 9 788 646.00 | | 9 594 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 139.00 | 66 540.00 | | 77 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 139.00 | 91 540.00 | | 77 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 646.00 | 729 044.00 | | 431 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 285.00 | 411 577.00 | | 719 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 980.00 | 123 648.00 | | 452 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 573.00 | 517 228.00 | | 439 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 123 994.00 | 63 910.00 | | 123 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 480.00 | 1 848 398.00 | | 2 227 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 898 866.00 | 11 728 585.00 | | 11 898 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 619.00 | 1 414 322.00 | | 2 095 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 560 892.00 | 4 028 136.00 | 12 589 028.00 | 8 560 892.00 |
FD Production vendue biens | 491 699.00 | | 491 699.00 | 491 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 591.00 | 4 028 136.00 | 13 080 727.00 | 9 052 591.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 352 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 419 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 45 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 656 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 112.00 | 1 590.00 | | 42 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 097.00 | 226 383.00 | | 134 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 942.00 | 399 952.00 | | 215 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 112.00 | 1 590.00 | | 42 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 097.00 | 226 383.00 | | 134 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 209.00 | 227 973.00 | | 176 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 733.00 | 171 979.00 | | 39 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621 143.00 | 13 300 237.00 | | 13 621 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839 919.00 | 13 523 638.00 | | 13 839 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 776.00 | -223 401.00 | | -218 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 801 378.00 | | 1 254 825.00 | 25 801 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 677.00 | 1 518 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 230.00 | 1 189 156.00 | 25 663 818.00 | 203 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 536.00 | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 230.00 | 984 943.00 | 24 064 801.00 | 203 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 683.00 | | 10 925.00 | 92 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521 073.00 | | 731 900.00 | 24 521 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 622.00 | | 512 000.00 | 1 187 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 966 972.00 | 736 440.00 | 1 001 342.00 | 20 966 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 676.00 | 3 651.00 | 23 536.00 | 90 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 876 297.00 | 732 790.00 | 977 806.00 | 20 876 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 540.00 | 10 599.00 | 25 000.00 | 91 540.00 |
6T Sur comptes clients | 105 127.00 | | 36 827.00 | 105 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 240.00 | | 66 827.00 | 150 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 780.00 | 10 599.00 | 91 827.00 | 241 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 599.00 | 61 827.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 980.00 | 452 980.00 | | 452 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 356.00 | 163 356.00 | | 163 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 247.00 | 134 247.00 | | 134 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 995.00 | 123 995.00 | | 123 995.00 |
UP Prêts | 995 933.00 | 81 067.00 | 914 866.00 | 995 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 725.00 | 1 418 725.00 | | 1 418 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VB T. V. A. | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
VC Groupe et associés | 576 039.00 | 576 039.00 | | 576 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 647.00 | 299 786.00 | 131 861.00 | 431 647.00 |
VI Groupe et associés | 719 286.00 | 719 286.00 | | 719 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 927.00 | | | 296 927.00 |
VP Divers | 418 712.00 | 418 712.00 | | 418 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997 291.00 | 1 997 291.00 | | 1 997 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 163.00 | 4 746 877.00 | 1 066 287.00 | 5 813 163.00 |
VW T.V.A. | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 481.00 | 2 095 620.00 | 131 861.00 | 2 227 481.00 |