| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 416.00 | 51 033.00 | 1 383.00 | 52 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 657.00 | 23 712.00 | 3 945.00 | 27 657.00 |
AN Terrains | 496 273.00 | 210 923.00 | 285 350.00 | 496 273.00 |
AP Constructions | 5 936 464.00 | 4 532 630.00 | 1 403 834.00 | 5 936 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 020 638.00 | 11 761 373.00 | 1 259 265.00 | 13 020 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431 708.00 | 3 913 769.00 | 517 938.00 | 4 431 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
AX Avances et acomptes | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
BF Prêts | 1 823 033.00 | | 1 823 033.00 | 1 823 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 777.00 | 11 302.00 | 115 475.00 | 126 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 674 884.00 | 20 508 553.00 | 10 166 331.00 | 30 674 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 139.00 | | 441 139.00 | 441 139.00 |
BT Marchandises | 243 419.00 | | 243 419.00 | 243 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 830.00 | 47 827.00 | 910 003.00 | 957 830.00 |
BZ Autres créances | 1 609 013.00 | 8 281.00 | 1 600 733.00 | 1 609 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 1 071 039.00 | | 1 071 039.00 | 1 071 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 206.00 | | 486 206.00 | 486 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 927.00 | 56 108.00 | 4 752 819.00 | 4 808 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 601 106.00 | 20 564 661.00 | 15 036 445.00 | 35 601 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 447 631.00 | 3 811.00 | 4 443 820.00 | 4 447 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 549.00 | 1 223 321.00 | | 1 110 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 953.00 | 934 952.00 | | 934 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 093.00 | 798 438.00 | | 621 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 603 919.00 | 6 623 801.00 | | 6 603 919.00 |
DG Autres réserves | 348 116.00 | 348 115.00 | | 348 116.00 |
DH Report à nouveau | -199 068.00 | -157 637.00 | | -199 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 741.00 | -218 775.00 | | 86 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 306.00 | 41 850.00 | | 33 306.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 557 788.00 | 9 594 247.00 | | 9 557 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 664.00 | 77 139.00 | | 50 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 664.00 | 77 139.00 | | 50 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 932.00 | 431 646.00 | | 1 981 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 519.00 | 719 285.00 | | 1 378 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 049.00 | 452 980.00 | | 1 468 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 243.00 | 439 573.00 | | 506 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 33 250.00 | 123 994.00 | | 33 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 993.00 | 2 227 480.00 | | 5 427 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 036 445.00 | 11 898 866.00 | | 15 036 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 913.00 | 2 095 619.00 | | 3 775 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 300 753.00 | 3 302 697.00 | 11 603 450.00 | 8 300 753.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 607 113.00 | | 607 113.00 | 607 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 867.00 | 3 302 697.00 | 12 210 564.00 | 8 907 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 403 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 787.00 | 184 063.00 | | 309 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 787.00 | 215 942.00 | | 309 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | 42 112.00 | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 691.00 | 134 097.00 | | 141 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 807.00 | 176 209.00 | | 330 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 021.00 | 39 733.00 | | -21 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 198.00 | 13 621 143.00 | | 12 809 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 722 457.00 | 13 839 919.00 | | 12 722 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 741.00 | -218 776.00 | | 86 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 663 818.00 | | 6 134 677.00 | 25 663 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 381.00 | 6 548 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 1 033 611.00 | 30 674 884.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 1 005 230.00 | 24 046 325.00 | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 064 801.00 | | 1 076 754.00 | 24 064 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 945.00 | | 5 057 923.00 | 1 518 945.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 702 071.00 | 677 499.00 | 886 130.00 | 20 702 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 790.00 | 3 954.00 | | 70 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 631 280.00 | 673 545.00 | 886 130.00 | 20 631 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 139.00 | | 26 475.00 | 77 139.00 |
6T Sur comptes clients | 60 019.00 | | 12 192.00 | 60 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 413.00 | | 12 192.00 | 83 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 552.00 | 18 000.00 | 38 667.00 | 160 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 100.00 | 857 100.00 | | 857 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 049.00 | 1 468 049.00 | | 1 468 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 494.00 | 175 494.00 | | 175 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
UP Prêts | 1 823 033.00 | | 1 823 033.00 | 1 823 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
UX Autres créances clients | 908 338.00 | 908 338.00 | | 908 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VB T. V. A. | 218 144.00 | 218 144.00 | | 218 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 031.00 | 1 072 031.00 | | 1 072 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 932.00 | 329 852.00 | 899 256.00 | 1 981 932.00 |
VI Groupe et associés | 521 419.00 | 521 419.00 | | 521 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 010.00 | | | 370 010.00 |
VP Divers | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 285.00 | 290 285.00 | | 290 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 206.00 | 486 206.00 | | 486 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 364.00 | 3 053 050.00 | 2 030 314.00 | 5 083 364.00 |
VW T.V.A. | 163 392.00 | 163 392.00 | | 163 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 993.00 | 3 775 913.00 | 899 256.00 | 5 427 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
ST Autres comptes | 1 266 802.00 | | | 1 266 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
YT Sous‐traitance | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 503.00 | | | 245 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 374.00 | | | 1 020 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 157.00 | | | 1 911 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |