| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 415.00 | 51 345.00 | 1 070.00 | 52 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 673.00 | 23 375.00 | 131 298.00 | 154 673.00 |
AN Terrains | 663 598.00 | 214 888.00 | 448 710.00 | 663 598.00 |
AP Constructions | 4 589 927.00 | 3 780 264.00 | 809 663.00 | 4 589 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608 595.00 | 9 324 237.00 | 1 284 357.00 | 10 608 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530 477.00 | 4 075 409.00 | 455 068.00 | 4 530 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 994 069.00 | | 2 994 069.00 | 2 994 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
BF Prêts | 1 813 749.00 | | 1 813 749.00 | 1 813 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 412.00 | 11 301.00 | 158 110.00 | 169 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 183 470.00 | 17 484 633.00 | 12 698 837.00 | 30 183 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 989.00 | | 457 989.00 | 457 989.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 033 889.00 | 44 410.00 | 2 989 478.00 | 3 033 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 631.00 | | 374 631.00 | 374 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 639.00 | 44 410.00 | 4 256 228.00 | 4 300 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 562 747.00 | 17 529 044.00 | 17 033 703.00 | 34 562 747.00 |
CU Autres participations | 4 454 927.00 | 3 811.00 | 4 451 115.00 | 4 454 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 995.00 | 1 110 549.00 | | 1 017 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | 180.00 | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 952.00 | 934 953.00 | | 934 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 093.00 | 621 093.00 | | 621 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 588 767.00 | 6 603 919.00 | | 6 588 767.00 |
DG Autres réserves | 348 115.00 | 348 116.00 | | 348 115.00 |
DH Report à nouveau | -112 327.00 | -199 068.00 | | -112 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 803.00 | 86 741.00 | | 7 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 793.00 | 33 306.00 | | 24 793.00 |
DK Provisions réglementées | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 467 375.00 | 9 557 788.00 | | 9 467 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 656.00 | 50 664.00 | | 54 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 656.00 | 50 664.00 | | 54 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667 944.00 | 1 981 932.00 | | 3 667 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 213.00 | 1 378 519.00 | | 2 005 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 620.00 | 1 468 049.00 | | 1 121 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 753.00 | 506 243.00 | | 505 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 151 140.00 | 33 250.00 | | 151 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 671.00 | 5 427 993.00 | | 7 511 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 033 703.00 | 15 036 445.00 | | 17 033 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 224.00 | 3 775 913.00 | | 4 698 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 941 823.00 | 4 543 851.00 | 15 485 674.00 | 10 941 823.00 |
FD Production vendue biens | 295 682.00 | | 295 682.00 | 295 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 237 505.00 | 4 543 851.00 | 15 781 356.00 | 11 237 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 176 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 782 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 25 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 143 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 001.00 | 309 787.00 | | 568 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 504.00 | 309 787.00 | | 625 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | 170 000.00 | | 5 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 374.00 | 141 691.00 | | 803 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 19 116.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 585.00 | 330 807.00 | | 826 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 081.00 | -21 021.00 | | -201 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 021 602.00 | 12 809 198.00 | | 17 021 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 013 798.00 | 12 722 457.00 | | 17 013 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 804.00 | 86 741.00 | | 7 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 674 885.00 | | 4 410 752.00 | 30 674 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 299.00 | 6 589 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 565.00 | 4 517 601.00 | 30 183 471.00 | 384 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 207 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 565.00 | 4 377 147.00 | 23 386 670.00 | 384 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | 131 172.00 | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 046 326.00 | | 4 102 056.00 | 24 046 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548 487.00 | | 177 524.00 | 6 548 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 493 440.00 | 567 354.00 | 3 591 274.00 | 20 493 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 745.00 | 4 131.00 | 4 155.00 | 74 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 418 696.00 | 563 223.00 | 3 587 119.00 | 20 418 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 664.00 | 3 992.00 | | 50 664.00 |
6T Sur comptes clients | 47 827.00 | 524.00 | 12 221.00 | 47 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 221.00 | 524.00 | 12 221.00 | 71 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 885.00 | 22 516.00 | 12 221.00 | 139 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 992.00 | 12 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 216.00 | 1 051 216.00 | | 1 051 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 620.00 | 1 121 620.00 | | 1 121 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 149.00 | 236 149.00 | | 236 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 510.00 | 176 510.00 | | 176 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
UP Prêts | 1 813 749.00 | | 1 813 749.00 | 1 813 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 412.00 | | 169 412.00 | 169 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 775.00 | 1 515 775.00 | | 1 515 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VB T. V. A. | 330 990.00 | 330 990.00 | | 330 990.00 |
VC Groupe et associés | 248 589.00 | 248 589.00 | | 248 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570 529.00 | 757 081.00 | 1 687 958.00 | 3 570 529.00 |
VI Groupe et associés | 953 997.00 | 953 997.00 | | 953 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 460.00 | | | 1 610 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 948.00 | | | 328 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 743 039.00 | 743 039.00 | | 743 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 631.00 | 374 631.00 | | 374 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 185.00 | 3 408 520.00 | 2 063 665.00 | 5 472 185.00 |
VW T.V.A. | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 672.00 | 4 698 224.00 | 1 687 958.00 | 7 511 672.00 |