| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 94 338.00 | | 94 338.00 | 94 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 451.00 | 63 443.00 | 2 007.00 | 65 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
AN Terrains | 435 650.00 | 210 055.00 | 225 594.00 | 435 650.00 |
AP Constructions | 6 166 132.00 | 4 792 369.00 | 1 373 762.00 | 6 166 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 358 808.00 | 12 040 712.00 | 1 318 096.00 | 13 358 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 462 289.00 | 3 833 158.00 | 629 130.00 | 4 462 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
AX Avances et acomptes | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
BF Prêts | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 420.00 | 11 301.00 | 140 118.00 | 151 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 801 378.00 | 21 012 084.00 | 4 789 293.00 | 25 801 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 161.00 | | 454 161.00 | 454 161.00 |
BT Marchandises | 448 353.00 | | 448 353.00 | 448 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 268.00 | 95 276.00 | 1 183 991.00 | 1 279 268.00 |
BZ Autres créances | 995 573.00 | 9 850.00 | 985 723.00 | 995 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 280.00 | | 1 400 280.00 | 1 400 280.00 |
CF Disponibilités | 2 342 202.00 | | 2 342 202.00 | 2 342 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950 080.00 | 105 126.00 | 6 844 954.00 | 6 950 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 845 797.00 | 21 117 211.00 | 11 728 585.00 | 32 845 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 659.00 | 33 811.00 | 166 847.00 | 200 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 957.00 | 1 089 407.00 | | 1 166 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | 180.00 | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 952.00 | 934 953.00 | | 934 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 823.00 | 1 433 909.00 | | 1 000 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 646 814.00 | 6 673 494.00 | | 6 646 814.00 |
DG Autres réserves | 348 115.00 | 348 116.00 | | 348 115.00 |
DH Report à nouveau | -136 621.00 | -66 098.00 | | -136 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 400.00 | -503 609.00 | | -223 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 825.00 | 60 070.00 | | 50 825.00 |
DL TOTAL (I) | 9 788 646.00 | 9 970 422.00 | | 9 788 646.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 540.00 | 125 549.00 | | 66 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 540.00 | 150 549.00 | | 91 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 044.00 | 1 024 173.00 | | 729 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 577.00 | 1 242 558.00 | | 411 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 648.00 | 423 557.00 | | 123 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 228.00 | 626 765.00 | | 517 228.00 |
EA Autres dettes | 63 910.00 | 89 564.00 | | 63 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 398.00 | 3 406 617.00 | | 1 848 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 728 585.00 | 13 527 588.00 | | 11 728 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 321.00 | 2 678 603.00 | | 1 414 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 765 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 687 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 453 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 858 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 284 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 211.00 | 49 446.00 | | 57 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 157.00 | 56 922.00 | | 162 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 952.00 | 129 479.00 | | 399 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 59 102.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 383.00 | 202 665.00 | | 226 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 973.00 | 262 602.00 | | 227 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 979.00 | -133 124.00 | | 171 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 300 237.00 | 11 325 915.00 | | 13 300 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 638.00 | 11 829 524.00 | | 13 523 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 401.00 | -503 609.00 | | -223 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 359 056.00 | | 635 818.00 | 25 359 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 1 187 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 064.00 | 174 433.00 | 25 801 378.00 | 19 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 173 713.00 | 24 521 073.00 | 19 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 345 652.00 | | 368 197.00 | 24 345 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 721.00 | | 267 621.00 | 920 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 381 988.00 | 744 559.00 | 159 575.00 | 20 381 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 511.00 | 4 165.00 | | 86 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 295 477.00 | 740 395.00 | 159 575.00 | 20 295 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 549.00 | 59 009.00 | 91 540.00 | 150 549.00 |
6T Sur comptes clients | 291 718.00 | 186 591.00 | 105 127.00 | 291 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 830.00 | 186 591.00 | 150 240.00 | 336 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 379.00 | 245 600.00 | 241 780.00 | 487 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 648.00 | 123 648.00 | | 123 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 051.00 | 162 051.00 | | 162 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
UP Prêts | 765 000.00 | 64 400.00 | 700 600.00 | 765 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 522.00 | 1 179 522.00 | | 1 179 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VB T. V. A. | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VC Groupe et associés | 518 096.00 | 518 096.00 | | 518 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 044.00 | 297 957.00 | 431 087.00 | 729 044.00 |
VI Groupe et associés | 411 577.00 | 411 577.00 | | 411 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 652.00 | | | 294 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 252 109.00 | 252 109.00 | | 252 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 504.00 | 2 369 484.00 | 852 021.00 | 3 221 504.00 |
VW T.V.A. | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 409.00 | 1 414 322.00 | 431 087.00 | 1 845 409.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |