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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 89.00 | 4 505.00 | 4 594.00 |
AH Fonds commercial | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 136.00 | 89.00 | 1 270 047.00 | 1 270 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BZ Autres créances | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CF Disponibilités | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 902.00 | | 261 902.00 | 261 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 038.00 | 89.00 | 1 531 949.00 | 1 532 038.00 |
CU Autres participations | 1 119 281.00 | | 1 119 281.00 | 1 119 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 248.00 | 911 248.00 | | 911 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 2 600.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 814.00 | 31 965.00 | | 116 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 454.00 | 89 349.00 | | 166 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 616.00 | 1 035 162.00 | | 1 201 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 795.00 | 258 020.00 | | 156 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 852.00 | 153 871.00 | | 144 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 13 721.00 | | 16 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283.00 | 1 450.00 | | 2 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 332.00 | 427 062.00 | | 330 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 949.00 | 1 462 224.00 | | 1 531 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 395.00 | 270 267.00 | | 277 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 917.00 | -2 342.00 | | -33 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 976.00 | 219 322.00 | | 234 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 522.00 | 129 973.00 | | 68 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 454.00 | 89 349.00 | | 166 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 542.00 | | 4 594.00 | 1 265 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 261.00 | | 4 594.00 | 146 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 281.00 | | | 1 119 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 795.00 | 103 858.00 | 52 937.00 | 156 795.00 |
VI Groupe et associés | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 332.00 | 277 395.00 | 52 937.00 | 330 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 206.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | 3 745.00 | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 92 750.00 | 119 198.00 | | 92 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 156.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | 1 362.00 | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 418.00 | 17 398.00 | | 27 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 761.00 | 18 431.00 | | 17 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 594.00 | 122 942.00 | | 96 594.00 |