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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 606.00 | | 2 956 606.00 | 2 956 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BZ Autres créances | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 1 118 486.00 | | 1 118 486.00 | 1 118 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 281.00 | | 1 273 281.00 | 1 273 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 887.00 | | 4 229 887.00 | 4 229 887.00 |
CU Autres participations | 2 956 606.00 | | 2 956 606.00 | 2 956 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 248.00 | 911 248.00 | | 911 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 26 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 758.00 | 395 803.00 | | 905 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 215.00 | 538 954.00 | | 267 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 221.00 | 1 872 006.00 | | 2 139 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 975.00 | 887 458.00 | | 1 641 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 036.00 | 284 036.00 | | 280 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 253.00 | 64 967.00 | | 76 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 971.00 | 12 007.00 | | 82 971.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 666.00 | 1 248 468.00 | | 2 090 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 887.00 | 3 120 473.00 | | 4 229 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 660.00 | 663 003.00 | | 695 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 357.00 | | 191 357.00 | 191 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 357.00 | | 191 357.00 | 191 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 28 642.00 | | 29 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 496.00 | 698 748.00 | | 411 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 281.00 | 159 794.00 | | 144 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 215.00 | 538 954.00 | | 267 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 606.00 | | | 2 956 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 606.00 | | | 2 956 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UX Autres créances clients | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VC Groupe et associés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 975.00 | 246 969.00 | 1 395 006.00 | 1 641 975.00 |
VI Groupe et associés | 280 036.00 | 280 036.00 | | 280 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 692.00 | | | 245 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 666.00 | 695 660.00 | 1 395 006.00 | 2 090 666.00 |