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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 956 606.00 | | 2 956 606.00 | 2 956 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BZ Autres créances | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 482.00 | | 311 482.00 | 311 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 088.00 | | 3 268 088.00 | 3 268 088.00 |
CU Autres participations | 2 956 606.00 | | 2 956 606.00 | 2 956 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 248.00 | 911 248.00 | | 911 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 15 500.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 125.00 | 214 868.00 | | 310 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 678.00 | 100 757.00 | | 90 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 051.00 | 1 242 373.00 | | 1 333 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 994.00 | 1 019 925.00 | | 1 187 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 983.00 | 84 537.00 | | 398 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 876.00 | 19 358.00 | | 121 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 183.00 | 26 574.00 | | 11 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 037.00 | 1 150 394.00 | | 1 935 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 088.00 | 2 392 767.00 | | 3 268 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 983.00 | | | 398 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 372.00 | | 198 372.00 | 198 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 372.00 | | 198 372.00 | 198 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 3 935.00 | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 108.00 | 244 582.00 | | 315 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 429.00 | 143 826.00 | | 224 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 678.00 | 100 757.00 | | 90 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 887.00 | | 840 000.00 | 2 245 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -146 261.00 | 129 281.00 | 2 956 606.00 | -146 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 281.00 | 2 956 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 626.00 | | 840 000.00 | 2 099 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VB T. V. A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 994.00 | 300 536.00 | 887 458.00 | 1 187 994.00 |
VI Groupe et associés | 398 983.00 | 398 983.00 | | 398 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 930.00 | | | 306 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 037.00 | 1 047 579.00 | 887 458.00 | 1 935 037.00 |