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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 887.00 | | 2 245 887.00 | 2 245 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BZ Autres créances | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 767.00 | | 2 392 767.00 | 2 392 767.00 |
CU Autres participations | 2 099 626.00 | | 2 099 626.00 | 2 099 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 248.00 | 911 248.00 | | 911 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 7 100.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 868.00 | 116 814.00 | | 214 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 757.00 | 166 454.00 | | 100 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 373.00 | 1 201 616.00 | | 1 242 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 925.00 | 156 795.00 | | 1 019 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 537.00 | 144 852.00 | | 84 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 358.00 | 16 042.00 | | 19 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 574.00 | 2 283.00 | | 26 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 394.00 | 330 332.00 | | 1 150 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 767.00 | 1 531 949.00 | | 2 392 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 072.00 | 277 395.00 | | 405 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | -33 917.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 582.00 | 234 976.00 | | 244 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 826.00 | 68 522.00 | | 143 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 757.00 | 166 454.00 | | 100 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 136.00 | | 980 345.00 | 1 270 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 2 245 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 594.00 | 146 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 281.00 | | 980 345.00 | 1 119 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 4 505.00 | 4 594.00 | 89.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 4 505.00 | 4 594.00 | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
UX Autres créances clients | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 925.00 | 274 603.00 | 745 322.00 | 1 019 925.00 |
VI Groupe et associés | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 394.00 | 405 072.00 | 745 322.00 | 1 150 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 411.00 | 3 845.00 | | 5 411.00 |
ST Autres comptes | 123 958.00 | 92 750.00 | | 123 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 311.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | 311.00 | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 283.00 | 27 418.00 | | 23 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 084.00 | 17 761.00 | | 20 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 369.00 | 96 594.00 | | 129 369.00 |