| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 606.00 | | 2 956 606.00 | 2 956 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BZ Autres créances | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 867.00 | | 163 867.00 | 163 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 473.00 | | 3 120 473.00 | 3 120 473.00 |
CU Autres participations | 2 956 606.00 | | 2 956 606.00 | 2 956 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 248.00 | 911 248.00 | | 911 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 21 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 803.00 | 310 125.00 | | 395 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 954.00 | 90 678.00 | | 538 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 006.00 | 1 333 051.00 | | 1 872 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 458.00 | 1 187 994.00 | | 887 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 036.00 | 398 983.00 | | 284 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 967.00 | 121 876.00 | | 64 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007.00 | 11 183.00 | | 12 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 215 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 468.00 | 1 935 037.00 | | 1 248 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 473.00 | 3 268 088.00 | | 3 120 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 003.00 | 1 047 579.00 | | 663 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 373.00 | | 198 373.00 | 198 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 373.00 | | 198 373.00 | 198 373.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 642.00 | 7 688.00 | | 28 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 748.00 | 315 108.00 | | 698 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 794.00 | 224 429.00 | | 159 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 954.00 | 90 678.00 | | 538 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 606.00 | | | 2 956 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 606.00 | | | 2 956 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 458.00 | 301 993.00 | 585 465.00 | 887 458.00 |
VI Groupe et associés | 284 036.00 | 284 036.00 | | 284 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 537.00 | | | 300 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 468.00 | 663 003.00 | 585 465.00 | 1 248 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 946.00 | 4 946.00 | | 3 946.00 |
ST Autres comptes | 88 032.00 | 143 586.00 | | 88 032.00 |
YT Sous‐traitance | 32 658.00 | 52 781.00 | | 32 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 1 003.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | 1 003.00 | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 675.00 | 39 674.00 | | 39 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 587.00 | 34 653.00 | | 18 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 636.00 | 201 313.00 | | 124 636.00 |