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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | 62.00 | 1 055.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917.00 | 862.00 | 1 055.00 | 1 917.00 |
BT Marchandises | 225 180.00 | 5 494.00 | 219 686.00 | 225 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 594.00 | 975.00 | 184 619.00 | 185 594.00 |
BZ Autres créances | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
CF Disponibilités | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 859.00 | 6 469.00 | 525 389.00 | 531 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 776.00 | 7 332.00 | 526 444.00 | 533 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | | | 69.00 |
DH Report à nouveau | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 425.00 | 1 371.00 | | 75 425.00 |
DL TOTAL (I) | 118 796.00 | 43 371.00 | | 118 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 180.00 | 92 444.00 | | 79 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 120.00 | 50 986.00 | | 114 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 896.00 | 12 275.00 | | 81 896.00 |
EA Autres dettes | 132 453.00 | 122.00 | | 132 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 649.00 | 155 827.00 | | 407 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 444.00 | 199 198.00 | | 526 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 136.00 | 76 647.00 | | 342 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 1 117.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 752.00 | 525.00 | 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 689.00 | 525.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 741.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | 6 235.00 | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 6 235.00 | | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 453.00 | 132 453.00 | | 132 453.00 |
UX Autres créances clients | 184 448.00 | | | 184 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 180.00 | 13 667.00 | 58 955.00 | 79 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 366.00 | 260 366.00 | | 260 366.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 649.00 | 342 136.00 | 58 955.00 | 407 649.00 |