| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 2 538.00 | 1 939.00 | 4 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 172.00 | 3 338.00 | 11 834.00 | 15 172.00 |
BT Marchandises | 503 205.00 | 6 358.00 | 496 847.00 | 503 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 797.00 | 10 096.00 | 256 701.00 | 266 797.00 |
BZ Autres créances | 364 045.00 | | 364 045.00 | 364 045.00 |
CF Disponibilités | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 525.00 | 16 454.00 | 1 145 071.00 | 1 161 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 697.00 | 19 792.00 | 1 156 905.00 | 1 176 697.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 359 922.00 | 115 710.00 | | 359 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 586.00 | 244 212.00 | | 170 586.00 |
DL TOTAL (I) | 576 708.00 | 406 122.00 | | 576 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 918.00 | 221 430.00 | | 206 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 189.00 | 227 733.00 | | 279 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 534.00 | 111 738.00 | | 78 534.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 24 427.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 197.00 | 597 820.00 | | 580 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 905.00 | 1 003 943.00 | | 1 156 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938.00 | | 7 234.00 | 7 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 800.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | | 1 534.00 | 2 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | 5 700.00 | 4 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | 805.00 | | 2 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 805.00 | | 1 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 629.00 | 6 358.00 | 5 629.00 | 5 629.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 629.00 | 16 454.00 | 5 629.00 | 5 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 629.00 | 16 454.00 | 5 629.00 | 5 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 454.00 | 5 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 189.00 | 279 189.00 | | 279 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 252 701.00 | 252 701.00 | | 252 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -84.00 | -84.00 | | -84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VC Groupe et associés | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 918.00 | 33 064.00 | 158 854.00 | 206 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
VP Divers | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 255.00 | 631 635.00 | 7 620.00 | 639 255.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 197.00 | 406 343.00 | 158 854.00 | 580 197.00 |