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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | 1 733.00 | 1 210.00 | 2 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938.00 | 2 533.00 | 5 405.00 | 7 938.00 |
BT Marchandises | 344 837.00 | 5 629.00 | 339 208.00 | 344 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 795.00 | | 356 795.00 | 356 795.00 |
BZ Autres créances | 249 729.00 | | 249 729.00 | 249 729.00 |
CF Disponibilités | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 167.00 | 5 629.00 | 998 538.00 | 1 004 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 104.00 | 8 162.00 | 1 003 943.00 | 1 012 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 115 710.00 | 72 596.00 | | 115 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 212.00 | 43 115.00 | | 244 212.00 |
DL TOTAL (I) | 406 122.00 | 161 910.00 | | 406 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 430.00 | 65 513.00 | | 221 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 733.00 | 170 811.00 | | 227 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 738.00 | 64 416.00 | | 111 738.00 |
EA Autres dettes | 24 427.00 | 153 545.00 | | 24 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 820.00 | 466 776.00 | | 597 820.00 |
ED (V) | | 206.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 943.00 | 628 892.00 | | 1 003 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743.00 | | 4 195.00 | 3 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 834.00 | | 1 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 834.00 | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 966.00 | 5 629.00 | 1 966.00 | 1 966.00 |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859.00 | 5 629.00 | 3 859.00 | 3 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 859.00 | 5 629.00 | 3 859.00 | 3 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 629.00 | 3 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 733.00 | 227 733.00 | | 227 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 356 795.00 | | | 356 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 430.00 | 14 512.00 | 171 918.00 | 221 430.00 |
VI Groupe et associés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VP Divers | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 294.00 | | | 228 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 719.00 | 602 228.00 | 8 491.00 | 610 719.00 |
VW T.V.A. | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 820.00 | 390 902.00 | 171 918.00 | 597 820.00 |