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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 3 751.00 | 1 793.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 238.00 | 4 551.00 | 11 688.00 | 16 238.00 |
BT Marchandises | 587 511.00 | 4 549.00 | 582 962.00 | 587 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 220.00 | 1 258.00 | 239 962.00 | 241 220.00 |
BZ Autres créances | 341 823.00 | | 341 823.00 | 341 823.00 |
CF Disponibilités | 557 530.00 | | 557 530.00 | 557 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 284.00 | 5 807.00 | 1 722 477.00 | 1 728 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 523.00 | 10 358.00 | 1 734 165.00 | 1 744 523.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 530 509.00 | 359 922.00 | | 530 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 861.00 | 170 586.00 | | 136 861.00 |
DL TOTAL (I) | 713 570.00 | 576 709.00 | | 713 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 438.00 | 206 918.00 | | 642 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 752.00 | 279 189.00 | | 247 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 544.00 | 78 534.00 | | 108 544.00 |
EA Autres dettes | 9 368.00 | 3 064.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 595.00 | 580 197.00 | | 1 020 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 165.00 | 1 156 906.00 | | 1 734 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 172.00 | | 1 066.00 | 15 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | 1 066.00 | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 1 213.00 | | 3 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | 1 213.00 | | 2 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 358.00 | | 1 809.00 | 6 358.00 |
6T Sur comptes clients | 10 096.00 | | 8 838.00 | 10 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 454.00 | | 10 647.00 | 16 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 454.00 | | 10 647.00 | 16 454.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 752.00 | 247 752.00 | | 247 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 239 847.00 | 239 847.00 | | 239 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VC Groupe et associés | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 245.00 | 490 426.00 | 146 819.00 | 642 245.00 |
VI Groupe et associés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VP Divers | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 002.00 | 213 002.00 | | 213 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 439.00 | 580 221.00 | 7 218.00 | 587 439.00 |
VW T.V.A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 402.00 | 868 583.00 | 146 819.00 | 1 020 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |