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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | 899.00 | 2 044.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743.00 | 1 699.00 | 2 044.00 | 3 743.00 |
BT Marchandises | 234 550.00 | 1 966.00 | 232 583.00 | 234 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 413.00 | 1 893.00 | 219 520.00 | 221 413.00 |
BZ Autres créances | 157 922.00 | | 157 922.00 | 157 922.00 |
CF Disponibilités | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 708.00 | 3 859.00 | 626 848.00 | 630 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 450.00 | 5 558.00 | 628 892.00 | 634 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 69.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 596.00 | 1 302.00 | | 72 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 115.00 | 75 425.00 | | 43 115.00 |
DL TOTAL (I) | 161 910.00 | 118 796.00 | | 161 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 513.00 | 79 180.00 | | 65 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 811.00 | 114 155.00 | | 170 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 416.00 | 81 896.00 | | 64 416.00 |
EA Autres dettes | 153 545.00 | 132 417.00 | | 153 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 776.00 | 407 649.00 | | 466 776.00 |
ED (V) | 206.00 | | | 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 892.00 | 526 444.00 | | 628 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917.00 | | 1 826.00 | 1 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | | 1 826.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 837.00 | | 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 837.00 | | 62.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 494.00 | 1 966.00 | 5 494.00 | 5 494.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | 918.00 | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | 2 884.00 | 5 494.00 | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469.00 | 2 884.00 | 5 494.00 | 6 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884.00 | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 219 166.00 | | | 219 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VC Groupe et associés | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VP Divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 776.00 | 415 346.00 | 51 430.00 | 466 776.00 |