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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201.00 | 4 674.00 | 1 527.00 | 6 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 896.00 | 5 474.00 | 136 422.00 | 141 896.00 |
BT Marchandises | 517 386.00 | 6 962.00 | 510 423.00 | 517 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 625.00 | 298.00 | 339 327.00 | 339 625.00 |
BZ Autres créances | 387 943.00 | | 387 943.00 | 387 943.00 |
CF Disponibilités | 537 075.00 | | 537 075.00 | 537 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 228.00 | 7 260.00 | 1 774 968.00 | 1 782 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 125.00 | 12 734.00 | 1 911 390.00 | 1 924 125.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 667 370.00 | 530 509.00 | | 667 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 235.00 | 136 861.00 | | 170 235.00 |
DL TOTAL (I) | 883 805.00 | 713 570.00 | | 883 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 476.00 | 642 438.00 | | 587 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 943.00 | 247 752.00 | | 264 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 989.00 | 108 544.00 | | 152 989.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | 9 368.00 | | 22 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 585.00 | 1 020 595.00 | | 1 027 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 390.00 | 1 734 165.00 | | 1 911 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 238.00 | 125 658.00 | | 16 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | 658.00 | | 5 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | 125 000.00 | | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551.00 | 923.00 | | 4 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751.00 | 923.00 | | 3 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 549.00 | 2 413.00 | | 4 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | 960.00 | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 2 413.00 | 960.00 | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | 2 413.00 | 960.00 | 5 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413.00 | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 943.00 | 264 943.00 | | 264 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 339 268.00 | 339 268.00 | | 339 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VC Groupe et associés | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 113.00 | 137 149.00 | 449 964.00 | 587 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VP Divers | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 772.00 | 249 772.00 | | 249 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 962.00 | 723 182.00 | 8 780.00 | 731 962.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 223.00 | 577 259.00 | 449 964.00 | 1 027 223.00 |