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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 382.00 | 5 368.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 677.00 | 1 327.00 | 1 101 350.00 | 1 102 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
CF Disponibilités | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 608.00 | | 363 608.00 | 363 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 285.00 | 1 327.00 | 1 464 958.00 | 1 466 285.00 |
CU Autres participations | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 927.00 | 945.00 | 982.00 | 1 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 827.00 | 15 973.00 | | 8 827.00 |
DL TOTAL (I) | 25 800.00 | 16 973.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 2 160.00 | | 9 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 158.00 | 1 598 590.00 | | 1 439 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 958.00 | 1 615 563.00 | | 1 464 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 378.00 | 86 000.00 | | 103 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 551.00 | 70 027.00 | | 94 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 827.00 | 15 973.00 | | 8 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 226.00 | 990 226.00 | | 990 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 158.00 | 1 096 830.00 | 222 313.00 | 1 439 158.00 |