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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 173.00 | 8 246.00 | 2 927.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 100.00 | 10 173.00 | 17 927.00 | 28 100.00 |
BZ Autres créances | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
CF Disponibilités | 3 999 590.00 | | 3 999 590.00 | 3 999 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 865.00 | | 4 052 865.00 | 4 052 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 965.00 | 10 173.00 | 4 070 792.00 | 4 080 965.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 339.00 | 81 431.00 | | 70 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956 574.00 | -11 092.00 | | 2 956 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 013.00 | 71 439.00 | | 3 028 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 102.00 | 121 608.00 | | 61 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 382.00 | 1 084 147.00 | | 893 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 2 090.00 | | 11 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 785.00 | 48 740.00 | | 76 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 780.00 | 1 256 585.00 | | 1 042 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 792.00 | 1 328 024.00 | | 4 070 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 780.00 | 1 195 808.00 | | 1 042 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -626.00 | 2 700.00 | | -626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 374.00 | 2 700.00 | | 1 084 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915 626.00 | -2 700.00 | | 2 915 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | -118 484.00 | | 9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 849.00 | 312 130.00 | | 4 367 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 275.00 | 323 222.00 | | 1 411 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956 574.00 | -11 092.00 | | 2 956 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 100.00 | | | 1 113 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 000.00 | 28 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105.00 | 2 068.00 | | 8 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 2 068.00 | | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VC Groupe et associés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VI Groupe et associés | 893 382.00 | 893 382.00 | | 893 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 780.00 | 1 042 780.00 | | 1 042 780.00 |