| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 173.00 | 3 076.00 | 8 097.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 100.00 | 5 003.00 | 1 108 097.00 | 1 113 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
CF Disponibilités | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 098.00 | | 277 098.00 | 277 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 198.00 | 5 003.00 | 1 385 195.00 | 1 390 198.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 631.00 | 24 931.00 | | 49 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 800.00 | 24 700.00 | | 31 800.00 |
DL TOTAL (I) | 82 531.00 | 50 731.00 | | 82 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 292.00 | 294 139.00 | | 238 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 813.00 | 961 154.00 | | 985 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 5 676.00 | | 9 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 451.00 | 42 040.00 | | 69 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 664.00 | 1 303 010.00 | | 1 302 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 195.00 | 1 353 741.00 | | 1 385 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 913.00 | 1 303 010.00 | | 1 124 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 198.00 | -53 242.00 | | -67 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 591.00 | 148 589.00 | | 219 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 792.00 | 123 889.00 | | 187 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 800.00 | 24 700.00 | | 31 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 621.00 | | 9 479.00 | 1 103 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | 4 479.00 | 6 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 000.00 | | 5 000.00 | 1 095 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 743.00 | | 4 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 743.00 | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 292.00 | 60 541.00 | 177 751.00 | 238 292.00 |
VI Groupe et associés | 985 813.00 | 985 813.00 | | 985 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 799.00 | 203 799.00 | | 203 799.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 664.00 | 1 124 913.00 | 177 751.00 | 1 302 664.00 |