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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 173.00 | 6 178.00 | 4 995.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 100.00 | 8 105.00 | 1 104 995.00 | 1 113 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 778.00 | | 221 778.00 | 221 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 029.00 | | 223 029.00 | 223 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 129.00 | 8 105.00 | 1 328 024.00 | 1 336 129.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 431.00 | 49 631.00 | | 81 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 092.00 | 31 800.00 | | -11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 71 439.00 | 82 531.00 | | 71 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 608.00 | 238 292.00 | | 121 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 147.00 | 985 813.00 | | 1 084 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 9 109.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 740.00 | 69 451.00 | | 48 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 585.00 | 1 302 664.00 | | 1 256 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 024.00 | 1 385 195.00 | | 1 328 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 808.00 | 1 124 913.00 | | 1 195 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 9.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 9.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | 7 511.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 484.00 | -67 198.00 | | -118 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 130.00 | 219 591.00 | | 312 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 222.00 | 187 792.00 | | 323 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 092.00 | 31 800.00 | | -11 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 100.00 | | | 1 113 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003.00 | 3 102.00 | | 5 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 3 102.00 | | 3 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VC Groupe et associés | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 656.00 | 59 878.00 | 60 778.00 | 120 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 147.00 | 1 084 147.00 | | 1 084 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 029.00 | 223 029.00 | | 223 029.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 585.00 | 1 195 808.00 | 60 778.00 | 1 256 585.00 |