| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 2 333.00 | 4 361.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 621.00 | 4 260.00 | 1 099 361.00 | 1 103 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 138 719.00 | | 138 719.00 | 138 719.00 |
CF Disponibilités | 112 961.00 | | 112 961.00 | 112 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 380.00 | | 254 380.00 | 254 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 001.00 | 4 260.00 | 1 353 741.00 | 1 358 001.00 |
CU Autres participations | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 931.00 | 24 700.00 | | 24 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 700.00 | 231.00 | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 50 731.00 | 26 031.00 | | 50 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 139.00 | 348 571.00 | | 294 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 154.00 | 826 328.00 | | 961 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 6 168.00 | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 040.00 | 4 869.00 | | 42 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 010.00 | 1 191 404.00 | | 1 303 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 741.00 | 1 217 435.00 | | 1 353 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 242.00 | -59 941.00 | | -53 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 589.00 | 112 876.00 | | 148 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 889.00 | 112 645.00 | | 123 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 700.00 | 231.00 | | 24 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 621.00 | | | 1 103 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 1 387.00 | | 2 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | 340.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 1 047.00 | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 139.00 | 60 115.00 | 234 024.00 | 294 139.00 |
VI Groupe et associés | 961 154.00 | 961 154.00 | | 961 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VP Divers | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 010.00 | 1 068 986.00 | 234 024.00 | 1 303 010.00 |