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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 927.00 | 1 587.00 | 339.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 1 285.00 | 5 408.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 621.00 | 2 873.00 | 1 100 748.00 | 1 103 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BZ Autres créances | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CF Disponibilités | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 687.00 | | 116 687.00 | 116 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 308.00 | 2 873.00 | 1 217 435.00 | 1 220 308.00 |
CU Autres participations | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 700.00 | 15 873.00 | | 24 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 8 827.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 26 031.00 | 25 800.00 | | 26 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 570.00 | 401 623.00 | | 348 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 327.00 | 990 225.00 | | 826 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 9 863.00 | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 869.00 | 37 445.00 | | 4 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 404.00 | 1 439 157.00 | | 1 191 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 435.00 | 1 464 958.00 | | 1 217 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 941.00 | | | -59 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 875.00 | 103 378.00 | | 112 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 644.00 | 94 551.00 | | 112 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231.00 | 8 827.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 677.00 | | 944.00 | 1 102 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | | 944.00 | 5 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 1 547.00 | | 1 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | 642.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 904.00 | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 571.00 | 59 700.00 | 228 094.00 | 348 571.00 |
VI Groupe et associés | 826 328.00 | 826 328.00 | | 826 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VP Divers | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 404.00 | 902 533.00 | 228 094.00 | 1 191 404.00 |