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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 10 265.00 | 1 476.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 897.00 | 350 989.00 | 114 908.00 | 465 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 204.00 | 361 254.00 | 116 950.00 | 478 204.00 |
BT Marchandises | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 685.00 | 695.00 | 315 990.00 | 316 685.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 554 318.00 | | 554 318.00 | 554 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 396.00 | 695.00 | 922 701.00 | 923 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 600.00 | 361 949.00 | 1 039 650.00 | 1 401 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 539.00 | 49 657.00 | | 81 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 657.00 | 31 882.00 | | 33 657.00 |
DL TOTAL (I) | 461 965.00 | 428 308.00 | | 461 965.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 438.00 | 83 471.00 | | 43 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 925.00 | 309 487.00 | | 306 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 265.00 | 15 660.00 | | 36 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 686.00 | 23 187.00 | | 87 686.00 |
EA Autres dettes | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 085.00 | 523 576.00 | | 566 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 650.00 | 951 884.00 | | 1 039 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 979.00 | 138 471.00 | | 220 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 847.00 | | | 478 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 478 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 477 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 281.00 | | | 478 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 166.00 | 36 731.00 | 643.00 | 325 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 166.00 | 36 731.00 | 643.00 | 325 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | | 1 768.00 | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | | 1 768.00 | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | 11 600.00 | 1 768.00 | 2 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 315 854.00 | 315 854.00 | | 315 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 188.00 | 25 104.00 | 2 084.00 | 27 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 250.00 | 15 000.00 | 1 250.00 | 16 250.00 |
VI Groupe et associés | 306 925.00 | 56 925.00 | 250 000.00 | 306 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 445.00 | 320 937.00 | 2 508.00 | 323 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 085.00 | 312 751.00 | 253 334.00 | 566 085.00 |