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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 203.00 | 20 504.00 | 23 699.00 | 44 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 664.00 | 491 771.00 | 31 893.00 | 523 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 584.00 | 512 275.00 | 315 309.00 | 827 584.00 |
BT Marchandises | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 217.00 | 2 482.00 | 411 735.00 | 414 217.00 |
BZ Autres créances | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
CF Disponibilités | 459 976.00 | | 459 976.00 | 459 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 499.00 | 2 482.00 | 1 108 017.00 | 1 110 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 083.00 | 514 757.00 | 1 423 326.00 | 1 938 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 405.00 | 279 159.00 | | 463 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 650.00 | 184 246.00 | | 93 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 388.00 | 997 738.00 | | 1 091 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 405.00 | 83 435.00 | | 33 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 982.00 | 132 058.00 | | 128 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | 70 699.00 | | 66 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 860.00 | 42 727.00 | | 7 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
EA Autres dettes | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 938.00 | 424 206.00 | | 331 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 326.00 | 1 421 945.00 | | 1 423 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 938.00 | 390 873.00 | | 331 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 497.00 | | 6 086.00 | 821 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 931.00 | | 6 086.00 | 820 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 696.00 | 20 579.00 | | 491 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 696.00 | 20 579.00 | | 491 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 146.00 | 1 336.00 | | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | 1 336.00 | | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | 1 336.00 | | 1 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 411 238.00 | 411 238.00 | | 411 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 535.00 | 584 990.00 | 3 545.00 | 588 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 938.00 | 331 938.00 | | 331 938.00 |