| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 8 083.00 | 1 792.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 895.00 | 420 554.00 | 47 342.00 | 467 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 336.00 | 428 636.00 | 49 699.00 | 478 336.00 |
BT Marchandises | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 748.00 | 1 791.00 | 467 957.00 | 469 748.00 |
BZ Autres créances | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
CF Disponibilités | 281 171.00 | | 281 171.00 | 281 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 305.00 | 1 791.00 | 874 514.00 | 876 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 640.00 | 430 427.00 | 924 213.00 | 1 354 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 706.00 | 45 196.00 | | 83 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 721.00 | 88 510.00 | | 90 721.00 |
DL TOTAL (I) | 641 197.00 | 550 475.00 | | 641 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 3 468.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 406.00 | 155 199.00 | | 140 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 475.00 | 95 946.00 | | 47 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | 55 264.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 86 438.00 | 93 165.00 | | 86 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 017.00 | 403 041.00 | | 283 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 213.00 | 953 517.00 | | 924 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 017.00 | 209 876.00 | | 283 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 179.00 | | 679.00 | 479 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 478 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 477 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 613.00 | | 679.00 | 478 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 691.00 | 36 469.00 | 1 523.00 | 393 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 691.00 | 36 469.00 | 1 523.00 | 393 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | 1 095.00 | 1 578.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | 1 095.00 | 1 578.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | 1 095.00 | 1 578.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | 1 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 467 602.00 | 467 602.00 | | 467 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 140 406.00 | 140 406.00 | | 140 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 713.00 | 541 313.00 | 3 400.00 | 544 713.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 017.00 | 283 017.00 | | 283 017.00 |