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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 006.00 | 13 533.00 | 27 474.00 | 41 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 774.00 | 478 163.00 | 42 610.00 | 520 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 497.00 | 491 696.00 | 329 801.00 | 821 497.00 |
BT Marchandises | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 094.00 | 1 146.00 | 407 948.00 | 409 094.00 |
BZ Autres créances | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CF Disponibilités | 601 600.00 | | 601 600.00 | 601 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 289.00 | 1 146.00 | 1 092 143.00 | 1 093 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 787.00 | 492 842.00 | 1 421 945.00 | 1 914 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 159.00 | 174 427.00 | | 279 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 246.00 | 104 731.00 | | 184 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
DL TOTAL (I) | 997 738.00 | 745 928.00 | | 997 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 435.00 | 133 477.00 | | 83 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 058.00 | 135 236.00 | | 132 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | 52 336.00 | | 70 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 727.00 | 13 105.00 | | 42 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
EA Autres dettes | 85 346.00 | 85 835.00 | | 85 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 206.00 | 429 931.00 | | 424 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 945.00 | 1 175 859.00 | | 1 421 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 873.00 | 346 598.00 | | 390 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 806.00 | | 87 691.00 | 734 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 821 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 820 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 240.00 | | 87 691.00 | 734 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 259 151.00 | | | 259 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 124.00 | 27 572.00 | | 464 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 124.00 | 27 572.00 | | 464 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 1 146.00 | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 1 146.00 | 715.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 1 146.00 | 715.00 | 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 407 719.00 | 407 719.00 | | 407 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | -1.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333.00 | 50 000.00 | 33 333.00 | 83 333.00 |
VI Groupe et associés | 132 058.00 | 132 058.00 | | 132 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 222.00 | 445 280.00 | 1 942.00 | 447 222.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 206.00 | 390 873.00 | 33 333.00 | 424 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |