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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 8 785.00 | 1 089.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 895.00 | 455 339.00 | 12 557.00 | 467 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 471.00 | | 255 471.00 | 255 471.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 806.00 | 464 124.00 | 270 683.00 | 734 806.00 |
BT Marchandises | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 823.00 | 715.00 | 516 108.00 | 516 823.00 |
BZ Autres créances | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CF Disponibilités | 290 143.00 | | 290 143.00 | 290 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 891.00 | 715.00 | 905 176.00 | 905 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 698.00 | 464 839.00 | 1 175 859.00 | 1 640 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 427.00 | 83 706.00 | | 174 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 731.00 | 90 721.00 | | 104 731.00 |
DL TOTAL (I) | 745 928.00 | 641 197.00 | | 745 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 477.00 | 132.00 | | 133 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 236.00 | 140 406.00 | | 135 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 47 475.00 | | 52 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 105.00 | 8 565.00 | | 13 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
EA Autres dettes | 85 835.00 | 86 438.00 | | 85 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 931.00 | 283 017.00 | | 429 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 859.00 | 924 213.00 | | 1 175 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 598.00 | 283 017.00 | | 346 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 336.00 | | 256 471.00 | 478 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 770.00 | | 256 471.00 | 477 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 255 471.00 | | | 255 471.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 636.00 | 35 487.00 | | 428 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 636.00 | 35 487.00 | | 428 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | | 1 076.00 | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | 1 076.00 | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | | 1 076.00 | 1 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 515 965.00 | 515 965.00 | | 515 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VB T. V. A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 333.00 | 50 000.00 | 83 333.00 | 133 333.00 |
VI Groupe et associés | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 955.00 | 571 531.00 | 1 424.00 | 572 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 931.00 | 346 598.00 | 83 333.00 | 429 931.00 |