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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 7 122.00 | 2 753.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 739.00 | 386 569.00 | 82 170.00 | 468 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 179.00 | 393 691.00 | 85 488.00 | 479 179.00 |
BT Marchandises | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 300.00 | 2 273.00 | 361 027.00 | 363 300.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 458 016.00 | | 458 016.00 | 458 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 301.00 | 2 273.00 | 868 028.00 | 870 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 481.00 | 395 964.00 | 953 517.00 | 1 349 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 330 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 196.00 | 81 539.00 | | 45 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 510.00 | 33 657.00 | | 88 510.00 |
DL TOTAL (I) | 550 475.00 | 461 965.00 | | 550 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468.00 | 43 438.00 | | 3 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 199.00 | 306 925.00 | | 155 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 946.00 | 36 265.00 | | 95 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 264.00 | 87 686.00 | | 55 264.00 |
EA Autres dettes | 93 165.00 | 91 772.00 | | 93 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 041.00 | 566 085.00 | | 403 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 517.00 | 1 039 650.00 | | 953 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 376.00 | 220 979.00 | | 209 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 204.00 | | 4 757.00 | 478 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 479 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 478 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 638.00 | | 4 757.00 | 477 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 254.00 | 36 218.00 | 3 781.00 | 361 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 254.00 | 36 218.00 | 3 781.00 | 361 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | 1 578.00 | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 1 578.00 | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 295.00 | 1 578.00 | 11 600.00 | 12 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 360 575.00 | 360 575.00 | | 360 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 155 199.00 | 55 199.00 | 100 000.00 | 155 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 412.00 | 367 121.00 | 3 291.00 | 370 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 041.00 | 303 041.00 | 100 000.00 | 403 041.00 |