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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
AN Terrains | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 949.00 | 59 385.00 | 6 564.00 | 65 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 877.00 | 170 764.00 | 48 113.00 | 218 877.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 902.00 | 233 101.00 | 204 801.00 | 437 902.00 |
BT Marchandises | 247 247.00 | 11 761.00 | 235 486.00 | 247 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 552.00 | 17 496.00 | 97 056.00 | 114 552.00 |
BZ Autres créances | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CF Disponibilités | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 833.00 | 29 257.00 | 463 576.00 | 492 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 735.00 | 262 359.00 | 668 377.00 | 930 735.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 306 962.00 | | | 306 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 454 021.00 | | | 454 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 356.00 | | | 214 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 377.00 | | | 668 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 256.00 | | | 214 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 437.00 | | 5 518.00 | 436 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 437 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 305 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 736.00 | | 5 510.00 | 303 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | 8.00 | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 053.00 | 14 100.00 | 4 052.00 | 223 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 101.00 | 14 100.00 | 4 052.00 | 220 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 811.00 | 9 450.00 | 500.00 | 2 811.00 |
6T Sur comptes clients | 14 394.00 | 4 340.00 | 1 238.00 | 14 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 205.00 | 13 790.00 | 1 738.00 | 17 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 205.00 | 13 790.00 | 1 738.00 | 17 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 790.00 | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 020.00 | 156 486.00 | 1 534.00 | 158 020.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 256.00 | 214 256.00 | | 214 256.00 |