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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 495.00 | 61 914.00 | 17 581.00 | 79 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 230.00 | 181 217.00 | 39 012.00 | 220 230.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 440.00 | 246 084.00 | 186 356.00 | 432 440.00 |
BT Marchandises | 235 622.00 | 6 556.00 | 229 066.00 | 235 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 713.00 | 10 078.00 | 85 635.00 | 95 713.00 |
BZ Autres créances | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 694.00 | 16 634.00 | 479 060.00 | 495 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 133.00 | 262 718.00 | 665 416.00 | 928 133.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 312 654.00 | | | 312 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 450 252.00 | | | 450 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 059.00 | | | 106 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 164.00 | | | 215 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 416.00 | | | 665 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 149.00 | | | 213 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 902.00 | | 18 288.00 | 437 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 751.00 | 432 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 751.00 | 299 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 194.00 | | 18 282.00 | 305 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 6.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 101.00 | 16 366.00 | 3 384.00 | 233 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 149.00 | 16 366.00 | 3 384.00 | 230 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 761.00 | 1 545.00 | 6 750.00 | 11 761.00 |
6T Sur comptes clients | 17 496.00 | 5 594.00 | 13 011.00 | 17 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 257.00 | 7 138.00 | 19 761.00 | 29 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 257.00 | 7 138.00 | 19 761.00 | 29 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 138.00 | 19 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 224.00 | 138 672.00 | 13 551.00 | 152 224.00 |
VW T.V.A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 149.00 | 213 149.00 | | 213 149.00 |