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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 066.00 | 78 815.00 | 8 251.00 | 87 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 108.00 | 214 400.00 | 30 708.00 | 245 108.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 902.00 | 296 168.00 | 168 735.00 | 464 902.00 |
BT Marchandises | 150 209.00 | 38 627.00 | 111 581.00 | 150 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 291.00 | 9 013.00 | 89 278.00 | 98 291.00 |
BZ Autres créances | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CF Disponibilités | 246 617.00 | | 246 617.00 | 246 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 980.00 | 47 640.00 | 475 340.00 | 522 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 882.00 | 343 808.00 | 644 075.00 | 987 882.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 244 452.00 | | | 244 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 443 151.00 | | | 443 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 075.00 | | | 644 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 260.00 | | | 182 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 476.00 | | 7 426.00 | 457 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 748.00 | | 7 426.00 | 324 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 544.00 | 12 624.00 | | 283 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 592.00 | 12 624.00 | | 280 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 711.00 | 33 566.00 | 24 650.00 | 29 711.00 |
6T Sur comptes clients | 9 628.00 | | 615.00 | 9 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 216.00 | 18 216.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 339.00 | 51 782.00 | 43 481.00 | 39 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 339.00 | 51 782.00 | 43 481.00 | 39 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 566.00 | 25 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 642.00 | 5 978.00 | 18 664.00 | 24 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 783.00 | 125 249.00 | 1 534.00 | 126 783.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 924.00 | 182 260.00 | 18 664.00 | 200 924.00 |