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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 601.00 | 83 706.00 | 23 894.00 | 107 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 249.00 | 221 292.00 | 30 957.00 | 252 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 078.00 | 307 950.00 | 187 128.00 | 495 078.00 |
BT Marchandises | 247 372.00 | 41 781.00 | 205 591.00 | 247 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 274.00 | 10 451.00 | 105 822.00 | 116 274.00 |
BZ Autres créances | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CF Disponibilités | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 624.00 | 52 233.00 | 459 391.00 | 511 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 702.00 | 360 183.00 | 646 519.00 | 1 006 702.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 216 817.00 | | | 216 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 427 856.00 | | | 427 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 663.00 | | | 218 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 519.00 | | | 646 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 649.00 | | | 205 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 902.00 | | 30 328.00 | 464 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 495 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 362 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 174.00 | | 30 328.00 | 332 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 168.00 | 11 935.00 | 152.00 | 296 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 216.00 | 11 935.00 | 152.00 | 293 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 627.00 | 36 670.00 | 33 516.00 | 38 627.00 |
6T Sur comptes clients | 9 013.00 | 1 710.00 | 271.00 | 9 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 365.00 | 52 365.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 640.00 | 90 744.00 | 86 152.00 | 47 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 640.00 | 90 744.00 | 86 152.00 | 47 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 744.00 | 86 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 671.00 | 6 017.00 | 12 654.00 | 18 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 756.00 | 147 221.00 | 1 534.00 | 148 756.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 304.00 | 205 649.00 | 12 654.00 | 218 304.00 |