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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 544.00 | 66 108.00 | 14 436.00 | 80 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 156.00 | 190 274.00 | 26 882.00 | 217 156.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 422.00 | 259 334.00 | 171 088.00 | 430 422.00 |
BT Marchandises | 238 087.00 | 5 276.00 | 232 811.00 | 238 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 805.00 | 14 814.00 | 61 991.00 | 76 805.00 |
BZ Autres créances | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CF Disponibilités | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 820.00 | 20 090.00 | 430 730.00 | 450 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 243.00 | 279 425.00 | 601 818.00 | 881 243.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 309 326.00 | | | 309 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 471 330.00 | | | 471 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 818.00 | | | 601 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 440.00 | | 1 057.00 | 432 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 430 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 297 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 725.00 | | 1 049.00 | 299 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 8.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 084.00 | 16 324.00 | 3 074.00 | 246 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 131.00 | 16 324.00 | 3 074.00 | 243 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 556.00 | | 1 280.00 | 6 556.00 |
6T Sur comptes clients | 10 078.00 | 5 963.00 | 1 227.00 | 10 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 329.00 | 3 329.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 634.00 | 9 292.00 | 5 835.00 | 16 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 634.00 | 9 292.00 | 5 835.00 | 16 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 963.00 | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 834.00 | 130 299.00 | 1 534.00 | 131 834.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |