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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 790.00 | 73 618.00 | 8 175.00 | 81 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 958.00 | 206 977.00 | 35 981.00 | 242 958.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 477.00 | 283 544.00 | 173 933.00 | 457 477.00 |
BT Marchandises | 156 195.00 | 29 711.00 | 126 484.00 | 156 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 600.00 | 9 628.00 | 90 972.00 | 100 600.00 |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CF Disponibilités | 254 430.00 | | 254 430.00 | 254 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 564.00 | 39 339.00 | 497 225.00 | 536 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 041.00 | 322 883.00 | 671 158.00 | 994 041.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 326 236.00 | | | 326 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892.00 | | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 484 059.00 | | | 484 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 158.00 | | | 671 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 859.00 | | | 186 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 716.00 | | 28 352.00 | 431 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 457 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 324 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 994.00 | | 28 346.00 | 298 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | 6.00 | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 340.00 | 10 795.00 | 2 592.00 | 275 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 388.00 | 10 795.00 | 2 592.00 | 272 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 111.00 | 24 650.00 | 50.00 | 5 111.00 |
6T Sur comptes clients | 12 443.00 | 1 135.00 | 3 950.00 | 12 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 554.00 | 25 785.00 | 4 000.00 | 17 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 554.00 | 25 785.00 | 4 000.00 | 17 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 785.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 722.00 | 124 187.00 | 1 534.00 | 125 722.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 859.00 | 186 859.00 | | 186 859.00 |