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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AH Fonds commercial | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
AP Constructions | 344 029.00 | 247 651.00 | 96 379.00 | 344 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 1 676.00 | 4 271.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 418.00 | 83 269.00 | 83 149.00 | 166 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 161.00 | 343 836.00 | 294 326.00 | 638 161.00 |
BT Marchandises | 348 351.00 | 14 521.00 | 333 830.00 | 348 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
BZ Autres créances | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
CF Disponibilités | 1 429 154.00 | | 1 429 154.00 | 1 429 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 517.00 | 14 521.00 | 1 965 996.00 | 1 980 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 678.00 | 358 356.00 | 2 260 322.00 | 2 618 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 736.00 | 364 736.00 | | 364 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
DG Autres réserves | 1 195 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | 558.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 206.00 | 134 340.00 | | 113 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 280.00 | 12 238.00 | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 595.00 | 1 609 346.00 | | 1 719 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 892.00 | 34 510.00 | | 34 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | 435.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 354.00 | 304 047.00 | | 273 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 098.00 | 219 897.00 | | 217 098.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 727.00 | 574 134.00 | | 540 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 322.00 | 2 183 480.00 | | 2 260 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 727.00 | 574 134.00 | | 540 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 820.00 | | 2 417 820.00 | 2 417 820.00 |
FG Production vendue services | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 591.00 | | 2 419 591.00 | 2 419 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 521.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 783.00 | | 6 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 1 664.00 | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 957.00 | 3 146.00 | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | 4 810.00 | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 1 008.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 1 602.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | 3 207.00 | | 2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 976.00 | 57 160.00 | | 48 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 444.00 | 2 363 796.00 | | 2 483 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 238.00 | 2 229 456.00 | | 2 370 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 206.00 | 134 340.00 | | 113 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 751.00 | 40 060.00 | 5 976.00 | 309 751.00 |