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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 4 396.00 | 7 102.00 | 11 498.00 |
AP Constructions | 344 029.00 | 278 589.00 | 65 440.00 | 344 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 3 555.00 | 2 392.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 494.00 | 93 630.00 | 61 864.00 | 155 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 495.00 | 380 171.00 | 247 324.00 | 627 495.00 |
BT Marchandises | 350 335.00 | 37 929.00 | 312 406.00 | 350 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
BZ Autres créances | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
CF Disponibilités | 1 925 240.00 | | 1 925 240.00 | 1 925 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 731.00 | 37 929.00 | 2 473 802.00 | 2 511 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 227.00 | 418 100.00 | 2 721 126.00 | 3 139 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 736.00 | 364 736.00 | | 364 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
DG Autres réserves | 1 405 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 817.00 | 9 105.00 | | 3 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 486.00 | 99 712.00 | | 129 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 210.00 | 7 646.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 722.00 | 1 817 672.00 | | 1 945 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 654.00 | 35 273.00 | | 35 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 927.00 | 279 986.00 | | 483 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 578.00 | 231 701.00 | | 240 578.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 404.00 | 562 241.00 | | 775 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 126.00 | 2 379 913.00 | | 2 721 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 592 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 010.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 1 685.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 368.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | 1 318.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 362.00 | 41 703.00 | | 45 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 281.00 | 2 533 434.00 | | 2 647 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 795.00 | 2 433 722.00 | | 2 517 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 486.00 | 99 712.00 | | 129 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 789.00 | 28 081.00 | 19 698.00 | 371 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 815.00 | 14 408.00 | 12 593.00 | 91 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 927.00 | 483 927.00 | | 483 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 579.00 | 240 579.00 | | 240 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 155.00 | 236 155.00 | | 236 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 404.00 | 775 404.00 | | 775 404.00 |