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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AH Fonds commercial | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
AP Constructions | 345 685.00 | 303 831.00 | 41 854.00 | 345 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 421.00 | 526.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 177.00 | 120 176.00 | 36 001.00 | 156 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 834.00 | 440 926.00 | 188 908.00 | 629 834.00 |
BT Marchandises | 356 948.00 | 36 118.00 | 320 830.00 | 356 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
BZ Autres créances | 83 316.00 | | 83 316.00 | 83 316.00 |
CF Disponibilités | 2 184 926.00 | | 2 184 926.00 | 2 184 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 499.00 | 36 118.00 | 2 706 381.00 | 2 742 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 333.00 | 477 044.00 | 2 895 289.00 | 3 372 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 736.00 | 364 736.00 | | 364 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
DG Autres réserves | 1 670 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 967.00 | 3 302.00 | | 4 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 716.00 | 136 665.00 | | 153 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | 4 910.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 268.00 | 2 081 087.00 | | 2 233 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 313.00 | 347 273.00 | | 403 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 708.00 | 258 026.00 | | 258 708.00 |
EA Autres dettes | | 15 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 021.00 | 656 579.00 | | 662 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 289.00 | 2 737 666.00 | | 2 895 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 021.00 | 656 579.00 | | 662 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 286.00 | | 2 623 286.00 | 2 623 286.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 246.00 | | 2 624 246.00 | 2 624 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 118.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 798.00 | 1 300.00 | | 16 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 798.00 | 1 300.00 | | 16 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 798.00 | 1 300.00 | | 16 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 778.00 | 57 308.00 | | 59 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 224.00 | 2 812 250.00 | | 2 749 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 508.00 | 2 675 585.00 | | 2 595 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 716.00 | 136 665.00 | | 153 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 395.00 | | | 630 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 629 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 507 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 370.00 | | | 508 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 574.00 | 26 913.00 | 561.00 | 414 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 076.00 | 26 913.00 | 561.00 | 403 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 313.00 | 403 313.00 | | 403 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 708.00 | 258 708.00 | | 258 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 021.00 | 662 021.00 | | 662 021.00 |