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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AH Fonds commercial | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
AP Constructions | 368 083.00 | 317 161.00 | 50 922.00 | 368 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 976.00 | 133 324.00 | 22 651.00 | 155 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 115.00 | 464 730.00 | 215 385.00 | 680 115.00 |
BT Marchandises | 368 755.00 | 30 890.00 | 337 865.00 | 368 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
BZ Autres créances | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
CF Disponibilités | 2 717 105.00 | | 2 717 105.00 | 2 717 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 958.00 | 30 890.00 | 3 236 068.00 | 3 266 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 073.00 | 495 620.00 | 3 451 453.00 | 3 947 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 736.00 | 364 736.00 | | 364 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
DG Autres réserves | 1 828 683.00 | 1 670 000.00 | | 1 828 683.00 |
DH Report à nouveau | | 4 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 654.00 | 153 716.00 | | 365 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 375.00 | 3 375.00 | | 2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 922.00 | 2 233 268.00 | | 2 597 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 842.00 | 403 313.00 | | 501 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 689.00 | 258 708.00 | | 351 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 531.00 | 662 021.00 | | 853 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 453.00 | 2 895 289.00 | | 3 451 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 151.00 | | 3 514 151.00 | 3 514 151.00 |
FG Production vendue services | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 097.00 | | 3 517 097.00 | 3 517 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 890.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 347.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 798.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 798.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 16 798.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 051.00 | 59 778.00 | | 138 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 843.00 | 2 749 224.00 | | 3 656 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 188.00 | 2 595 508.00 | | 3 291 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 654.00 | 153 716.00 | | 365 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 926.00 | 27 206.00 | 3 402.00 | 440 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 428.00 | 27 206.00 | 3 402.00 | 429 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 842.00 | 501 842.00 | | 501 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 689.00 | 351 689.00 | | 351 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 097.00 | 181 097.00 | | 181 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 097.00 | 181 097.00 | | 181 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 531.00 | 853 531.00 | | 853 531.00 |