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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 7 417.00 | 1 886.00 | 9 303.00 |
AH Fonds commercial | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
AP Constructions | 424 016.00 | 326 680.00 | 97 336.00 | 424 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 651.00 | 123 193.00 | 22 459.00 | 145 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 692 245.00 | 460 037.00 | 232 207.00 | 692 245.00 |
BT Marchandises | 447 095.00 | 29 788.00 | 417 307.00 | 447 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
BZ Autres créances | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CF Disponibilités | 2 833 534.00 | | 2 833 534.00 | 2 833 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 828.00 | 29 788.00 | 3 385 040.00 | 3 414 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 073.00 | 489 825.00 | 3 617 247.00 | 4 107 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 736.00 | 364 736.00 | | 364 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
DG Autres réserves | 2 194 337.00 | 1 828 683.00 | | 2 194 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 837.00 | 365 654.00 | | 148 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 2 375.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 259.00 | 2 597 922.00 | | 2 746 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 378.00 | 501 842.00 | | 643 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 611.00 | 351 689.00 | | 227 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 989.00 | 853 531.00 | | 870 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 247.00 | 3 451 453.00 | | 3 617 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 989.00 | 853 531.00 | | 870 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 986.00 | | 1 820 986.00 | 1 820 986.00 |
FG Production vendue services | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 738.00 | | 1 822 738.00 | 1 822 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 788.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | 7 572.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -354.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 662.00 | 138 051.00 | | 53 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 702.00 | 3 656 843.00 | | 1 878 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 865.00 | 3 291 188.00 | | 1 729 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 837.00 | 365 654.00 | | 148 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 730.00 | 15 217.00 | 19 910.00 | 464 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 54.00 | 4 135.00 | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 232.00 | 15 163.00 | 15 775.00 | 453 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 378.00 | 643 376.00 | | 643 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 611.00 | 227 611.00 | | 227 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 989.00 | 870 987.00 | | 870 989.00 |