| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AH Fonds commercial | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
AP Constructions | 345 685.00 | 291 194.00 | 54 491.00 | 345 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 4 495.00 | 1 453.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 738.00 | 107 387.00 | 49 351.00 | 156 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 395.00 | 414 574.00 | 215 821.00 | 630 395.00 |
BT Marchandises | 359 521.00 | 43 211.00 | 316 310.00 | 359 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
BZ Autres créances | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
CF Disponibilités | 1 985 729.00 | | 1 985 729.00 | 1 985 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 056.00 | 43 211.00 | 2 521 845.00 | 2 565 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 451.00 | 457 785.00 | 2 737 666.00 | 3 195 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 736.00 | 364 736.00 | | 364 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
DG Autres réserves | 1 535 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 302.00 | 3 817.00 | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 665.00 | 129 486.00 | | 136 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 910.00 | 6 210.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 087.00 | 1 945 722.00 | | 2 081 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 035.00 | 35 654.00 | | 36 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 273.00 | 483 927.00 | | 347 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 026.00 | 240 579.00 | | 258 026.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 579.00 | 775 404.00 | | 656 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 666.00 | 2 721 126.00 | | 2 737 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 579.00 | 775 404.00 | | 656 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 692.00 | | 2 736 692.00 | 2 736 692.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 751.00 | | 2 736 751.00 | 2 736 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 211.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | 7 619.00 | | 1 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 436.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 1 554.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 1 484.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 308.00 | 45 362.00 | | 57 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 250.00 | 2 647 281.00 | | 2 812 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 585.00 | 2 517 796.00 | | 2 675 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 665.00 | 129 486.00 | | 136 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 171.00 | 34 035.00 | | 380 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 7 102.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 774.00 | 26 933.00 | | 375 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 273.00 | 347 273.00 | | 347 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 026.00 | 258 026.00 | | 258 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 806.00 | 219 806.00 | | 219 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 579.00 | 656 579.00 | | 656 579.00 |