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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 070.00 | 235 070.00 | | 235 070.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 972.00 | 126 484.00 | 26 489.00 | 152 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 330.00 | 29 653.00 | 23 677.00 | 53 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 629.00 | 391 207.00 | 103 422.00 | 494 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 283.00 | 45 735.00 | 87 548.00 | 133 283.00 |
BN En cours de production de biens | 87 748.00 | | 87 748.00 | 87 748.00 |
BT Marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 248.00 | 1 750.00 | 188 498.00 | 190 248.00 |
BZ Autres créances | 172 046.00 | | 172 046.00 | 172 046.00 |
CF Disponibilités | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 586.00 | 47 485.00 | 560 101.00 | 607 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 214.00 | 438 691.00 | 663 523.00 | 1 102 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
DH Report à nouveau | -95 583.00 | -85 502.00 | | -95 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 382.00 | -10 081.00 | | 50 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 012.00 | 198 629.00 | | 244 012.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 35 465.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 35 465.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 882.00 | 182 057.00 | | 155 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 512.00 | 90 490.00 | | 91 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 406.00 | 108 275.00 | | 131 406.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 511.00 | 380 823.00 | | 379 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 523.00 | 614 917.00 | | 663 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 994.00 | 380 823.00 | | 301 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 094 990.00 | 63 752.00 | 1 158 742.00 | 1 094 990.00 |
FG Production vendue services | 19 781.00 | 2 323.00 | 22 103.00 | 19 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 367.00 | 66 075.00 | 1 200 442.00 | 1 134 367.00 |
FM Production stockée | | | -7 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 794.00 | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | 794.00 | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | -794.00 | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | -14 650.00 | | 10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 651.00 | 1 148 301.00 | | 1 302 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 269.00 | 1 158 382.00 | | 1 252 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 382.00 | -10 081.00 | | 50 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 291.00 | 29.00 | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 950.00 | | 34 754.00 | 642 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 410.00 | 23 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 076.00 | 494 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 647.00 | 265 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 019.00 | 206 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 717.00 | | | 301 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 685.00 | | 21 637.00 | 320 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 548.00 | | 13 118.00 | 20 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 056.00 | 15 817.00 | 172 666.00 | 548 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 717.00 | | 36 647.00 | 271 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 339.00 | 15 817.00 | 136 019.00 | 276 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 465.00 | 40 000.00 | 35 465.00 | 35 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 956.00 | 45 735.00 | 47 956.00 | 47 956.00 |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | 1 750.00 | 5 378.00 | 5 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 334.00 | 47 485.00 | 53 334.00 | 53 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 799.00 | 87 485.00 | 88 799.00 | 88 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 485.00 | 88 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 188 148.00 | | | 188 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VC Groupe et associés | 157 115.00 | | | 157 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 108.00 | 73 590.00 | 77 517.00 | 151 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 066.00 | 205 404.00 | 157 663.00 | 363 066.00 |
VW T.V.A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 511.00 | 301 994.00 | 77 517.00 | 379 511.00 |