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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 061.00 | 204 084.00 | 163 976.00 | 368 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 250.00 | 51 848.00 | 14 402.00 | 66 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 816.00 | 273 496.00 | 242 320.00 | 515 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 798.00 | 8 299.00 | 124 499.00 | 132 798.00 |
BN En cours de production de biens | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
BT Marchandises | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 135.00 | 5 543.00 | 56 592.00 | 62 135.00 |
BZ Autres créances | 178 443.00 | | 178 443.00 | 178 443.00 |
CF Disponibilités | 328 935.00 | | 328 935.00 | 328 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 038.00 | 13 842.00 | 777 196.00 | 791 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 854.00 | 287 338.00 | 1 019 515.00 | 1 306 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 941.00 | 17 096.00 | | 19 941.00 |
DG Autres réserves | 119 093.00 | 65 041.00 | | 119 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 786.00 | 56 897.00 | | 36 786.00 |
DL TOTAL (I) | 425 821.00 | 389 034.00 | | 425 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 227.00 | 122 528.00 | | 367 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 611.00 | 21 966.00 | | 48 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 748.00 | 69 683.00 | | 77 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 412.00 | 83 707.00 | | 87 412.00 |
EA Autres dettes | 12 697.00 | 14 374.00 | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 695.00 | 312 258.00 | | 593 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 515.00 | 701 293.00 | | 1 019 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
FD Production vendue biens | 956 008.00 | 25 834.00 | 981 842.00 | 956 008.00 |
FG Production vendue services | 15 721.00 | 1 839.00 | 17 560.00 | 15 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 717.00 | 27 673.00 | 1 012 390.00 | 984 717.00 |
FM Production stockée | | | -17 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | 805.00 | | 10 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 422.00 | -805.00 | | -9 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 18 754.00 | | 17 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 705.00 | 1 297 428.00 | | 1 035 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 919.00 | 1 240 531.00 | | 998 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 786.00 | 56 897.00 | | 36 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 655.00 | | 56 633.00 | 471 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 33 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 472.00 | 515 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 572.00 | 434 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 373.00 | | 45 510.00 | 400 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 718.00 | | 11 124.00 | 23 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 527.00 | 35 119.00 | 2 150.00 | 240 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 964.00 | 35 119.00 | 2 150.00 | 222 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 594.00 | 8 299.00 | 23 594.00 | 23 594.00 |
6T Sur comptes clients | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 137.00 | 8 299.00 | 23 594.00 | 29 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 137.00 | 8 299.00 | 23 594.00 | 29 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 299.00 | 23 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VC Groupe et associés | 109 141.00 | 58 817.00 | 50 325.00 | 109 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 227.00 | 57 088.00 | 310 139.00 | 367 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 967.00 | 191 612.00 | 50 355.00 | 241 967.00 |
VW T.V.A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 695.00 | 283 556.00 | 310 139.00 | 593 695.00 |