| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 135.00 | 129 855.00 | 29 280.00 | 159 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 560.00 | 33 823.00 | 20 737.00 | 54 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 467.00 | 204 232.00 | 101 235.00 | 305 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 157.00 | 56 394.00 | 108 763.00 | 165 157.00 |
BN En cours de production de biens | 128 221.00 | | 128 221.00 | 128 221.00 |
BT Marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 655.00 | 5 107.00 | 181 547.00 | 186 655.00 |
BZ Autres créances | 314 032.00 | | 314 032.00 | 314 032.00 |
CF Disponibilités | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 506.00 | 61 501.00 | 809 005.00 | 870 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 973.00 | 265 733.00 | 910 240.00 | 1 175 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
DH Report à nouveau | -45 200.00 | -95 583.00 | | -45 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 451.00 | 50 382.00 | | 86 451.00 |
DL TOTAL (I) | 330 463.00 | 244 012.00 | | 330 463.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 923.00 | 155 882.00 | | 291 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 91 512.00 | | 95 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 782.00 | 131 406.00 | | 139 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 711.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 777.00 | 379 511.00 | | 539 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 240.00 | 663 523.00 | | 910 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 372.00 | 301 994.00 | | 356 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
FD Production vendue biens | 1 027 314.00 | 45 114.00 | 1 072 428.00 | 1 027 314.00 |
FG Production vendue services | 18 083.00 | 1 460.00 | 19 543.00 | 18 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 355.00 | 46 574.00 | 1 112 929.00 | 1 066 355.00 |
FM Production stockée | | | 40 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | 18 909.00 | | 4 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 1 994.00 | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 895.00 | 1 994.00 | | 18 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 147.00 | -1 994.00 | | -4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 221.00 | 1 302 651.00 | | 1 219 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 770.00 | 1 252 269.00 | | 1 132 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 451.00 | 50 382.00 | | 86 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 951.00 | 1 291.00 | | 8 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 629.00 | | 27 888.00 | 494 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 773.00 | 21 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 050.00 | 305 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 516.00 | 70 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 761.00 | 213 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 070.00 | | | 265 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 302.00 | | 17 154.00 | 206 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 256.00 | | 10 734.00 | 23 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 207.00 | 14 991.00 | 201 965.00 | 391 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 070.00 | | 194 516.00 | 235 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 137.00 | 14 991.00 | 7 449.00 | 156 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 735.00 | 56 394.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 3 357.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 485.00 | 59 751.00 | 45 735.00 | 47 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 485.00 | 59 751.00 | 45 735.00 | 87 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 751.00 | 45 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VC Groupe et associés | 181 643.00 | | | 181 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 923.00 | 108 518.00 | 183 405.00 | 291 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 284.00 | | | 105 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 754.00 | 349 568.00 | 162 186.00 | 511 754.00 |
VW T.V.A. | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 777.00 | 356 372.00 | 183 405.00 | 539 777.00 |