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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 688.00 | 235 877.00 | 139 811.00 | 375 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 531.00 | 54 242.00 | 13 289.00 | 67 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 667.00 | 307 682.00 | 209 986.00 | 517 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 023.00 | 30 501.00 | 92 521.00 | 123 023.00 |
BN En cours de production de biens | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
BT Marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 064.00 | 8 296.00 | 54 769.00 | 63 064.00 |
BZ Autres créances | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
CF Disponibilités | 281 619.00 | | 281 619.00 | 281 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 269.00 | 38 797.00 | 708 472.00 | 747 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 937.00 | 346 479.00 | 918 458.00 | 1 264 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 781.00 | 19 941.00 | | 21 781.00 |
DG Autres réserves | 154 040.00 | 119 093.00 | | 154 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 916.00 | 36 786.00 | | -7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 417 905.00 | 425 821.00 | | 417 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 418.00 | 367 227.00 | | 310 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 943.00 | 48 611.00 | | 31 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 046.00 | 77 748.00 | | 67 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 063.00 | 87 412.00 | | 86 063.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 12 697.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 553.00 | 593 695.00 | | 500 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 458.00 | 1 019 515.00 | | 918 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 156.00 | 283 556.00 | | 243 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
FD Production vendue biens | 993 902.00 | 33 622.00 | 1 027 525.00 | 993 902.00 |
FG Production vendue services | 17 007.00 | 2 576.00 | 19 582.00 | 17 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 575.00 | 36 198.00 | 1 062 773.00 | 1 026 575.00 |
FM Production stockée | | | 11 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 254.00 | |
GE Autres charges | | | 14 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 702.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 007.00 | 17 593.00 | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 267.00 | 1 035 705.00 | | 1 092 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 183.00 | 998 919.00 | | 1 100 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 916.00 | 36 786.00 | | -7 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 311.00 | | 14 211.00 | 434 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 496.00 | 39 489.00 | 5 303.00 | 273 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 933.00 | 39 489.00 | 5 303.00 | 255 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 299.00 | 30 501.00 | 8 299.00 | 8 299.00 |
6T Sur comptes clients | 5 543.00 | 2 752.00 | | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 842.00 | 33 254.00 | 8 299.00 | 13 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 842.00 | 33 254.00 | 8 299.00 | 13 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 254.00 | 8 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VC Groupe et associés | 158 774.00 | 59 824.00 | 98 950.00 | 158 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 418.00 | 53 021.00 | 257 397.00 | 310 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 961.00 | 144 981.00 | 98 980.00 | 243 961.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 553.00 | 243 156.00 | 257 397.00 | 500 553.00 |