| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 856.00 | 139 163.00 | 194 693.00 | 333 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 167.00 | 38 165.00 | 19 002.00 | 57 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 132.00 | 216 832.00 | 262 300.00 | 479 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 589.00 | 44 780.00 | 96 809.00 | 141 589.00 |
BN En cours de production de biens | 92 472.00 | | 92 472.00 | 92 472.00 |
BT Marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 252.00 | 5 107.00 | 222 145.00 | 227 252.00 |
BZ Autres créances | 174 828.00 | | 174 828.00 | 174 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 091.00 | 49 887.00 | 590 203.00 | 640 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 222.00 | 266 720.00 | 852 503.00 | 1 119 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 063.00 | 13 000.00 | | 15 063.00 |
DG Autres réserves | 26 400.00 | 26 212.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | | -45 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 86 451.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 294 408.00 | 330 463.00 | | 294 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 413.00 | 291 923.00 | | 344 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 244.00 | 95 213.00 | | 78 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 850.00 | 139 782.00 | | 127 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EA Autres dettes | 7 588.00 | 2 660.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 095.00 | 539 777.00 | | 558 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 503.00 | 910 240.00 | | 852 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 242.00 | 356 372.00 | | 401 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 428.00 | 47 860.00 | 1 110 288.00 | 1 062 428.00 |
FG Production vendue services | 17 083.00 | 2 420.00 | 19 504.00 | 17 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 831.00 | 50 281.00 | 1 154 112.00 | 1 103 831.00 |
FM Production stockée | | | -35 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 780.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | 4 447.00 | | 3 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | 1 975.00 | | 5 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 274.00 | 12 773.00 | | 22 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 974.00 | 14 748.00 | | 27 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 3 811.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 274.00 | 15 084.00 | | 12 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 695.00 | 18 895.00 | | 13 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 279.00 | -4 147.00 | | 14 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 952.00 | | | -25 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 464.00 | 1 219 221.00 | | 1 261 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 519.00 | 1 132 770.00 | | 1 258 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | 86 451.00 | | 2 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 338.00 | 8 951.00 | | 9 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 467.00 | | 203 245.00 | 305 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 274.00 | 18 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 580.00 | 479 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 69 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 256.00 | 391 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 695.00 | | 193 584.00 | 213 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 217.00 | | 9 661.00 | 21 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 232.00 | 29 907.00 | 17 306.00 | 204 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 554.00 | | 1 050.00 | 40 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 678.00 | 29 907.00 | 16 256.00 | 163 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 394.00 | 44 780.00 | 56 394.00 | 56 394.00 |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 501.00 | 44 780.00 | 56 394.00 | 61 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 501.00 | 44 780.00 | 96 394.00 | 101 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 780.00 | 96 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 220 116.00 | | | 220 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 472.00 | 71 620.00 | 156 853.00 | 228 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 570.00 | 403 022.00 | 548.00 | 403 570.00 |
VW T.V.A. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 095.00 | 401 242.00 | 156 853.00 | 558 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |