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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 948.00 | 177 380.00 | 158 569.00 | 335 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 425.00 | 45 584.00 | 18 841.00 | 64 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 655.00 | 240 527.00 | 231 127.00 | 471 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 596.00 | 23 594.00 | 100 002.00 | 123 596.00 |
BN En cours de production de biens | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 080.00 | 5 543.00 | 127 537.00 | 133 080.00 |
BZ Autres créances | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 302.00 | 29 137.00 | 470 165.00 | 499 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 957.00 | 269 664.00 | 701 293.00 | 970 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 096.00 | 15 210.00 | | 17 096.00 |
DG Autres réserves | 65 041.00 | 29 198.00 | | 65 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 897.00 | 37 729.00 | | 56 897.00 |
DL TOTAL (I) | 389 034.00 | 332 137.00 | | 389 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 528.00 | 262 541.00 | | 122 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 966.00 | 19 803.00 | | 21 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 683.00 | 88 816.00 | | 69 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 707.00 | 86 463.00 | | 83 707.00 |
EA Autres dettes | 14 374.00 | 88 046.00 | | 14 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 258.00 | 545 669.00 | | 312 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 293.00 | 877 806.00 | | 701 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 260.00 | 454 828.00 | | 255 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 514.00 | 105 514.00 | | 2 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 500.00 | 30 589.00 | 1 187 089.00 | 1 156 500.00 |
FG Production vendue services | 16 214.00 | 1 385.00 | 17 599.00 | 16 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 625.00 | 31 974.00 | 1 225 599.00 | 1 193 625.00 |
FM Production stockée | | | 9 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 081.00 | 19 740.00 | | 10 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 5 155.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 5 733.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -5 155.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 6 545.00 | | 18 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 428.00 | 1 239 597.00 | | 1 297 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 531.00 | 1 201 867.00 | | 1 240 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 897.00 | 37 729.00 | | 56 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 562.00 | | 22 329.00 | 455 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 236.00 | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 236.00 | 471 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 373.00 | | 7 001.00 | 393 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 626.00 | | 15 328.00 | 14 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 739.00 | 32 788.00 | | 207 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 176.00 | 32 788.00 | | 190 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 783.00 | 23 594.00 | 48 783.00 | 48 783.00 |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | 1 104.00 | 668.00 | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 890.00 | 24 698.00 | 49 451.00 | 53 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 890.00 | 24 698.00 | 49 451.00 | 53 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 698.00 | 49 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VC Groupe et associés | 100 733.00 | 76 410.00 | 24 323.00 | 100 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 014.00 | 63 015.00 | 56 999.00 | 120 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 381.00 | 230 028.00 | 24 353.00 | 254 381.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 258.00 | 255 260.00 | 56 999.00 | 312 258.00 |