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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 350.00 | 12 734.00 | 13 615.00 | 26 350.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 42 128.00 | 95 871.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 012.00 | 575 545.00 | 368 466.00 | 944 012.00 |
BF Prêts | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 440.00 | 630 407.00 | 843 032.00 | 1 473 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 219.00 | | 731 219.00 | 731 219.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 615 490.00 | 165 369.00 | 6 450 120.00 | 6 615 490.00 |
CF Disponibilités | 474 082.00 | | 474 082.00 | 474 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 855 066.00 | 165 369.00 | 7 689 696.00 | 7 855 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 507.00 | 795 777.00 | 8 532 729.00 | 9 328 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
CU Autres participations | 270 029.00 | | 270 029.00 | 270 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 470.00 | | | 2 631 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 147.00 | | | 263 147.00 |
DG Autres réserves | 4 484 213.00 | | | 4 484 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
DK Provisions réglementées | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 814 488.00 | | | 7 814 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 514.00 | | | 432 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 240.00 | | | 718 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 729.00 | | | 8 532 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 634.00 | | | 410 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 682.00 | | 189 682.00 | 189 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 682.00 | | 189 682.00 | 189 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 398.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 579.00 | | | 1 093 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 564.00 | | | 858 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 018.00 | | 260 000.00 | 1 256 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 577.00 | 353 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 577.00 | 1 473 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 012.00 | | | 1 094 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 656.00 | | 260 000.00 | 135 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 009.00 | 142 398.00 | | 488 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006.00 | 3 727.00 | | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 003.00 | 138 670.00 | | 479 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 603.00 | 1 651.00 | 30 612.00 | 229 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 873.00 | 165 369.00 | 243 873.00 | 243 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 873.00 | 165 369.00 | 243 873.00 | 243 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 476.00 | 167 021.00 | 274 485.00 | 473 476.00 |
UG ‐ Financières | | 165 369.00 | 243 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 651.00 | 30 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 731 219.00 | | | 731 219.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 501.00 | 124 895.00 | 307 605.00 | 432 501.00 |
VI Groupe et associés | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 841.00 | | | 124 841.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 543.00 | 848 543.00 | | 848 543.00 |
VW T.V.A. | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 240.00 | 410 634.00 | 307 605.00 | 718 240.00 |